TCL Electronics Holdings (TCLHF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $4.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von $2.08 (Bear) bis $3.47 (Bull), Basis $2.78. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1813 – $2.25 · Fair‑Value‑Band $2.08 – $3.47 · der Kurs von $2.08 notiert unter dem Fair Value von $2.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

TCL Electronics Holdings (TCLHF) notiert aktuell bei $2.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TCL Electronics Holdings einen Umsatz von $118B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.5B aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.08 (Bear Case) bis $3.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.08 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, TCLHF ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($31.63) gegenüber Dividendendiskontierung ($4.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TCL Electronics Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Unterhaltungselektronikunternehmen in Festlandchina, Europa, Lateinamerika, Nordamerika und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TCL Electronics Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Unterhaltungselektronikunternehmen in Festlandchina, Europa, Lateinamerika, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: TV; Internetgeschäft; Intelligente mobile, vernetzte Geräte und Dienste; All-Category-Marketing; Photovoltaik-Geschäft; und Smart Commercial Display, Smart Home und andere Unternehmen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Fernsehgeräte, Mobiltelefone, intelligente Verbindungsgeräte, intelligente kommerzielle Display- und Smart-Home-Produkte sowie Photovoltaikausrüstung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Mitgliedskarten, Video-on-Demand, Werbung, vertikale Anwendungen und anderen Geschäften tätig. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Klimaanlagen, Kühlschränke und Waschmaschinen sowie andere Haushaltsgeräte der Marke TCL; und bietet Bau-, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit TV-Produkten und zugehörigen Komponenten, intelligenten kommerziellen Displayprodukten und Haushaltsgeräten tätig. Betrieb eines Vertriebsnetzes; Forschung und Entwicklung von Software für TV-Produkte; Betrieb der Internetplattform; Verkauf von Geräten und Systemen zur Photovoltaik-Stromerzeugung; Mehrwert-Telekommunikationsunternehmen und Internet-Kulturunternehmen; Vertrieb von mobilen Geräten und Komponenten sowie Erbringung von Dienstleistungen; Bau von Photovoltaik-Kraftwerken; und andere neue Energietechnologieunternehmen. Das Unternehmen war früher als TCL Multimedia Technology Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2018 in TCL Electronics Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Sha Tin, Hongkong. TCL Electronics Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von T.C.L. Industries Holdings (H.K.) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TCL Electronics Holdings entwickelte sich von $74.8B (FY2021) auf $115B (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.5B (+20.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.