Telefónica, S.A (TEFOF) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $23.7B

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($6.91). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $3.16 – $5.15 · Fair‑Value‑Band $6.91 – $11.43 · der Kurs von $4.19 notiert unter dem Fair Value von $11.43. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Telefónica, S.A (TEFOF) notiert aktuell bei $4.19, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 172.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Telefónica, S.A einen Umsatz von $35.9B bei einer Nettomarge von -9.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $33.1B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.91 (Bear Case) bis $11.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.19 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, TEFOF ist mit 173% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Telefónica, S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste in Europa und Lateinamerika an. Das Unternehmen bietet mobile und damit verbundene Dienste und Produkte an, darunter mobile Sprach-, Mehrwert-, mobile Daten- und Internet-, Großhandels-, Unternehmens-, Roaming-, Festnetz-, Funk- und Trunking- und Paging-Dienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Telefónica, S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienste in Europa und Lateinamerika an. Das Unternehmen bietet mobile und damit verbundene Dienste und Produkte an, darunter mobile Sprach-, Mehrwert-, mobile Daten- und Internet-, Großhandels-, Unternehmens-, Roaming-, Festnetz-, Funk- und Trunking- und Paging-Dienste. traditionelle Festnetz-Telekommunikationsdienste wie PSTN-Leitungen; ISDN-Zugänge; öffentliche Telefondienste; lokale, nationale und internationale Fern- und Festnetz-zu-Mobilfunk-Kommunikation; Unternehmenskommunikation; ergänzende Mehrwertdienste; Videotelefonie; intelligentes Netzwerk; Telefoninformationsdienste; und vermietet und verkauft Mobiltelefone. Es bietet auch Internet-Provider-Dienste an; Portal- und Netzwerk-, Einzel- und Großhandels-Breitbandzugang, Schmalband-Vermittlungszugang und andere Technologien, Internet über Glasfaser bis ins Haus, digitale Teilnehmeranschlüsse mit sehr hoher Bitrate und Voice-over-Internet-Protokolldienste; Mietleitungen, virtuelle private Netzwerke, Glasfaser, Web- und Managed Hosting, Bereitstellung und Anwendung von Inhalten, Sicherheit sowie Outsourcing- und Beratungsdienste, einschließlich Netzwerkmanagement oder CGP; und Desktop, Systemintegration und professionelle Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Großhandelsdienstleistungen für Telekommunikationsbetreiber an, wie z. B. inländische Zusammenschaltung und internationale Großhandelsdienstleistungen; Mietleitungen für andere Betreiber; und Teilnehmeranschluss-Leasingdienste sowie Bitstromdienste, Mietzugänge für Großhandelsleitungen und geleaste Leitungen für den Glasfaserausbau anderer Betreiber.Darüber hinaus bietet es Video-/TV-Dienste an; intelligente Konnektivität und Dienste; Finanz- und andere Zahlungs-, Cloud-, Sicherheits-, Werbe- und Big-Data-Dienste; digitale Produkte; Aura, ein Ökosystem künstlicher Intelligenz; Movistar Home-Gerät; offenes Tor; lebende Apps; intelligentes WLAN; NT; Solar 360; und Phoenix, eine digitale Vertriebsplattform. Telefónica, S.A. wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Telefónica, S.A entwickelte sich von $39.3B (FY2021) auf $35.1B (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.3B.

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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.