TV Asahi Holdings (THDDY) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $2.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($23.00). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.63 – $23.80 · Fair‑Value‑Band $23.00 – $31.20 · der Kurs von $19.68 notiert unter dem Fair Value von $24.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

TV Asahi Holdings (THDDY) notiert aktuell bei $19.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TV Asahi Holdings einen Umsatz von $339B bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $36.4B aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $23.00 (Bear Case) bis $31.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.68 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, THDDY ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($39.18) gegenüber Gewinnbasiert ($14.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die TV Asahi Holdings Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Fernseh- (TV) Rundfunkgeschäft in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten TV-Rundfunkgeschäft, Internetgeschäft, Einkaufsgeschäft und Sonstige Geschäftsbereiche tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die TV Asahi Holdings Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Fernseh- (TV) Rundfunkgeschäft in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten TV-Rundfunkgeschäft, Internetgeschäft, Einkaufsgeschäft und Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Segment TV-Rundfunkgeschäft befasst sich mit dem Verkauf kommerzieller Zeitfenster sowie dem Betrieb von Rundfunksatelliten- und kommerziellen Satellitengeschäften. Sein Internetgeschäftssegment bietet Abonnement-Video-on-Demand-Dienste und Werbe-Video-on-Demand-Dienste an, die TVer- und TV-Asahi-Catch-up-Dienste umfassen; und Betrieb einer Plattform zur Verbreitung von Videoanzeigen im Internet. Das Segment Shopping Business verkauft Waren über Fernseh-Shopping-Programme, E-Commerce und Einzelhandel. Das Segment „Andere Geschäfte“ beschäftigt sich mit Musikveröffentlichungen, der Produktion von Sonderveranstaltungen, dem Verkauf von DVDs und Videos, Investitionen in Spielfilme, der Vermietung von Immobilien sowie dem Verkauf und der Vermietung von Rundfunkgeräten. Die TV Asahi Holdings Corporation wurde 1957 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TV Asahi Holdings entwickelte sich von $298B (FY2022) auf $360B (FY2026), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $31.4B (+10.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Broadcasting · 69 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.