Titan Mining Corporation (TI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$287M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$1.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.2038 – C$7.02 · Fair‑Value‑Band C$1.02 – C$1.75 · der Kurs von C$3.29 notiert über dem Fair Value von C$1.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Titan Mining Corporation (TI) notiert aktuell bei C$3.29, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Titan Mining Corporation einen Umsatz von C$77.8M bei einer Nettomarge von -17.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.4%. Die Nettoverschuldung beträgt C$8.9M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$1.02 (Bear Case) bis C$1.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$3.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 348% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, TI ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$2.05) gegenüber Substanzwert (C$0.0300). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Titan Mining Corporation, ein Rohstoffunternehmen, erwirbt, erkundet, entwickelt, produziert und fördert Mineralgrundstücke. Das Unternehmen erkundet Zink- und Graphitlagerstätten sowie Eisenoxid-Kupfer-Gold-Lagerstätten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Titan Mining Corporation, ein Rohstoffunternehmen, erwirbt, erkundet, entwickelt, produziert und fördert Mineralgrundstücke. Das Unternehmen erkundet Zink- und Graphitlagerstätten sowie Eisenoxid-Kupfer-Gold-Lagerstätten. Sein wichtigster Vermögenswert ist das Empire State Mine-Projekt mit einer Fläche von etwa 80.000 Acres im Bergbaubezirk Balmat Edwards im Norden von New York. Das Unternehmen war früher als Triton Mining Corporation bekannt und änderte seinen Namen im November 2016 in Titan Mining Corporation. Titan Mining Corporation wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Titan Mining Corporation entwickelte sich von C$55.6M (FY2021) auf C$77.7M (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$77.3K.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 477 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.