The Italian Sea Group (TISG) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. €77.6M
Fair Value Stand: 25.07.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +19.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€0.5658 bis €1.95). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €0.7360 – €10.27 · Fair‑Value‑Band €0.5658 – €1.95 · der Kurs von €1.25 notiert unter dem Fair Value von €1.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Analyse
The Italian Sea Group (TISG) notiert aktuell bei €1.25, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Italian Sea Group einen Umsatz von €354M bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.1. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.5658 (Bear Case) bis €1.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, TISG ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€21.92) gegenüber Substanzwert (€1.83). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 6
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Italian Sea Group S.p.A. ist in der Yachtbranche tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Konstruktion und dem Bau von Yachten und Superyachten, Motoryachten und Segelyachten unter den Marken Admiral, Tecnomar, Perini Navi und Picchiotti.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Italian Sea Group S.p.A. ist in der Yachtbranche tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Konstruktion und dem Bau von Yachten und Superyachten, Motoryachten und Segelyachten unter den Marken Admiral, Tecnomar, Perini Navi und Picchiotti. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke NCA Refit Refit-Dienstleistungen für Motor- und Segelyachten an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Innen- und Außenmöbel für die Yachten an. Das Unternehmen wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Marina di Carrara, Italien. Die Italian Sea Group S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft der GC Holding S.P.A.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Italian Sea Group entwickelte sich von €113M (FY2020) auf €365M (FY2024), rund +34.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €33.9M (+52.7%/Jahr seit FY2020).
TISG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Leisure · 190 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$74.15 | HK$119.29 | +61% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$160.20 | HK$227.30 | +42% |
| Amer Sports, Inc AS | $36.44 | $16.16 | -56% |
| Hasbro, Inc HAS | $81.55 | $83.38 | +2% |
| Life Time Group LTH | $42.15 | $16.15 | -62% |
| Acushnet Holdings GOLF | $114.78 | $37.79 | -67% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.80 | HK$29.26 | +98% |
| Benefit Systems S.A BFT | 5,255 PLN | 3,714 PLN | -29% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥37.82 | ¥39.17 | +4% |
| Asmodee Group ASMDEEB | kr 145.70 | kr 41.90 | -71% |
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Häufige Fragen
Ist The Italian Sea Group (TISG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TISG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TISG?
Wie hoch ist der Umsatz von The Italian Sea Group (TISG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TISG?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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