Turnkey Communication Services Public Company (TKC) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 3.4B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.22 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne 6.94 THB – 27.92 THB · Fair‑Value‑Band 4.78 THB – 7.22 THB · der Kurs von 8.85 THB notiert über dem Fair Value von 6.82 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Turnkey Communication Services Public Company (TKC) notiert aktuell bei 8.85 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.82 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Turnkey Communication Services Public Company einen Umsatz von 2.0B THB bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4B THB. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.78 THB (Bear Case) bis 7.22 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.85 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, TKC ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (7.62 THB) gegenüber Multiplikatoren (0.8900 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Turnkey Communication Services Public Company Limited bietet Design-, Installations-, Ingenieur- und Handelsdienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Telekommunikation in Thailand an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Distribution Business, Services Business und Information Engineering Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Turnkey Communication Services Public Company Limited bietet Design-, Installations-, Ingenieur- und Handelsdienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Telekommunikation in Thailand an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Distribution Business, Services Business und Information Engineering Business tätig. Das Unternehmen bietet intelligente Lösungen; Unternehmenslösungen wie Routing und Switching, kabelgebundene und kabellose Netzwerke, IT-Sicherheit, Rechenzentrums- und Cloud-Computing sowie IoT- und Smart-City-Dienste; öffentliche Sicherheitsdienste, einschließlich Web-Intelligence, CDR-Analysen und Big Data, Netzwerküberwachungssysteme sowie Cyber-Verteidigung und -Sicherheit; Dienste einer Zertifizierungsstelle. Darüber hinaus werden Netzwerkdesigns und Telekommunikationsinstallationen bereitgestellt. Kommunikationssysteminstallationen in großen Gebäuden; Fahr-/Gehtest und Optimierungsdienst für Mobilfunknetze; Bereitstellung professioneller Ingenieure für die Betreuung und den Betrieb im Mobilfunknetz; Netzwerkwartung; Vertrieb von Telekommunikationsgeräten; Entwurf und Installation von Sendemasten; und Übertragungsnetze bestehend aus FTTx, DWDM und MSAN. Darüber hinaus bietet das Unternehmen schlüsselfertige Dienstleistungen für die Auslagerung, Installation und Wartung von Geräten an; und Internet-Signaldienste. Turnkey Communication Services Public Company Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Turnkey Communication Services Public Company entwickelte sich von 2.2B THB (FY2021) auf 2.3B THB (FY2025), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 172M THB (−3.8%/Jahr seit FY2021).

TKC ist 23% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.