TurnKey Capital, Inc (TKCI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $36.0M

TurnKey Capital, Inc TKCI · US

Kurs$0.0600

Fair Value$0.0300

Potenzial-50.0%

Qualität42/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (1/7)

Schmaler Burggraben 41/100

Evidenz: Mittel Spanne $0.0300 – $0.0300 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 29.07.2026

Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert

Fair Value am 29.07.2026 aktualisiert, angepasst von $0.0196 auf $0.0300 (+52.9%) seit 26.06.2026. Aktienkurs −33.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0100 – $3.96 · der Kurs von $0.0600 notiert über dem Fair Value von $0.0300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

TurnKey Capital, Inc (TKCI) notiert aktuell bei $0.0600, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, TKCI ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem ($0.0100 bis $1.38). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen $1.23 $1.07 $0.6100 76

ROIC-Compounder $0.0100 $0.0100 $0.0100 72

Wachstumsangep. KGV $0.0100 $0.0100 $0.0100 68

Alle 11 Modelle nach Familie

Gewinnbasiert

Graham-Dodd — — $0.0100 54

Ertragskraftwert (EPV) $0.0100 $0.0100 $0.0100 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple $0.0100 $0.0100 $0.0100 63

KBV-Multiple $0.0100 $0.0100 $0.0100 55

EV/EBIT $0.0100 $0.0100 $0.0200 53

EV/EBITDA $0.0100 $0.0100 $0.0100 54

EV/Umsatz — $0.0100 $0.0100 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $1.03 $1.38 $2.06 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $1.23 $1.07 $0.6100 76

ROIC-Compounder $0.0100 $0.0100 $0.0100 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $0.0100 $0.0100 $0.0100 68

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.38) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow −$1.5M FY2023

Gewinn je Aktie (TTM) $-0.0300

Nettoliquidität $504K FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 3

Profitabilität 27

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 26

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 33

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 80

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 50

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 0

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 7

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 1

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 40

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

TurnKey Capital, Inc. bietet in den USA automatisierte Plattformen mit maschinellem Lernen, adaptiver und künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen bietet Produkte wie die mobile Sicherheitsanwendung Aedan[Safe] an. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Murrieta, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2017 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TurnKey Capital, Inc entwickelte sich von $120K (FY2017) auf $487K (FY2025), rund +19.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $247K.

Wachstumsqualität 3/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$487K

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−95.5%

Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+43.3%

Umsatz +19.2%/Jahr

FY17 $120K

FY18 $60.0K

FY19 $0

FY24 $10.9M

FY25 $487K

Nettoergebnis

FY20 −$608K

FY22 −$296K

FY23 $716K

FY24 $10.8M

FY25 $247K

TKCI ist 50% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

TurnKey Capital, Inc · Fair Value
$0.0300 −50%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TKCI" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">TurnKey Capital, Inc · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">$0.0300</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−50%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "TurnKey Capital, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TKCI

Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 42 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −50% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 0 · Sektor 38

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 13

GESUNDHEIT 100 · Sektor 98

DIVIDENDE 0 · Sektor 28

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SAP SE SAPS	C$12.69	C$16.26	+28%
Shopify Inc SHOP	C$173.23	C$20.54	-88%
Uber Technologies, Inc UBER	$72.67	$51.11	-30%
Salesforce, Inc CRM	$170.77	$182.10	+7%
ServiceNow, Inc NOW	$107.71	$33.12	-69%
Cadence Design Systems, Inc CDNS	$384.17	$80.41	-79%
Snowflake Inc SNOW	$271.87	$34.04	-87%
Adobe Inc ADBE	$230.61	$379.48	+65%
Automatic Data Processing, Inc ADP	$241.92	$177.51	-27%
Intuit Inc INTU	$291.09	$258.69	-11%

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Häufige Fragen

Ist TurnKey Capital, Inc (TKCI) über- oder unterbewertet?

Stand 29.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.0300 gegenüber einem Kurs von $0.0600, rund −50% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von TKCI?

Unser modellbasierter Fair Value für TurnKey Capital, Inc liegt bei $0.0300 (Stand 29.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.0600.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TKCI?

TurnKey Capital, Inc hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von TKCI?

Die Nettomarge von TurnKey Capital, Inc liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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