Takara Holdings (TKHIF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $2.2B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $7.84 (Bear) bis $13.06 (Bull), Basis $10.45. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (23 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

23‑Monats‑Spanne $6.78 – $11.40 · Fair‑Value‑Band $7.84 – $13.06 · der Kurs von $11.20 notiert über dem Fair Value von $10.45. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Takara Holdings (TKHIF) notiert aktuell bei $11.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Takara Holdings einen Umsatz von $394B bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26.7. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.84 (Bear Case) bis $13.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -8% Fair-Value-Potenzial, TKHIF ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($15.28) gegenüber Gewinnbasiert ($4.98). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Takara Holdings Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften alkoholische Getränke und Gewürze in Japan, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Takara Shuzo, Takara Shuzo International Group, Takara Bio Group und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Takara Holdings Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften alkoholische Getränke und Gewürze in Japan, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Takara Shuzo, Takara Shuzo International Group, Takara Bio Group und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet alkoholische Getränke an, darunter Shochu, Sake und Erfrischungsgetränke mit leichtem Alkohol. Scotch Whisky und Gewürze auf Alkoholbasis, einschließlich Hon Mirin, Lebensmittelgewürze und destillierter Rohalkohol, außerdem beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf von Kleinigkeiten, Meeresfrüchten, Wein, Bourbon-Whisky, Lebensmittelzutaten, Tiefkühlkost sowie Koch- und Essgeschirr für Restaurants. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Reagenzien und Instrumenten beteiligt. Vertragsentwicklungs- und Fertigungsorganisationsdienstleistungen für die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die regenerative Medizin; genetische Analysen und Tests; und genetische Medizin und Gentherapie. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Erbringung logistischer Dienstleistungen, wie z. B. der Distributionsabwicklung und der Versandhandels-/Verkaufsförderungsdistribution; Transport; Lagerung; Automobildienstleistungen; Nichtlebensversicherungsvertreter; Reisebüro; Großhandel mit Behältern und Verpackungsmaterialien; digital; Drucken; und Webproduktion. Darüber hinaus bietet es Marktforschung an; Verkaufsförderungsplanung; Zeitarbeitskräfte für Fabriken, Filialunterstützung sowie Büro- und technische Arbeiten; Verkauf von Reis, Weizen und Lebensmittelnebenprodukten sowie Futtermitteln aus Reiskleie und Maismehl; und Immobilienleasing. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Takara Holdings Inc. wurde 1842 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kyoto, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Takara Holdings entwickelte sich von $278B (FY2021) auf $363B (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $16.2B (+11.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Brewers · 52 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Brewers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.