TMK Energy Limited (TMK) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$41.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.1300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.0400 bis A$0.1300). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0550 – A$1.16 · Fair‑Value‑Band A$0.0400 – A$0.1300 · der Kurs von A$0.1350 notiert über dem Fair Value von A$0.0900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TMK Energy Limited (TMK) notiert aktuell bei A$0.1350, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$1.3M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 72.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$1.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0400 (Bear Case) bis A$0.1300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1350 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 145% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, TMK ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.0700) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TMK Energy Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Kohleflözen in der Mongolei. Sein Flaggschiffprojekt ist das Gurvantes XXXV Coal Seam Gas-Projekt mit einer Fläche von 8.400 Quadratkilometern in der Südwüste Gobi in der Mongolei.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TMK Energy Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Kohleflözen in der Mongolei. Sein Flaggschiffprojekt ist das Gurvantes XXXV Coal Seam Gas-Projekt mit einer Fläche von 8.400 Quadratkilometern in der Südwüste Gobi in der Mongolei. Das Unternehmen war früher als Tamaska ​​Oil and Gas Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2022 in TMK Energy Limited. TMK Energy Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TMK Energy Limited entwickelte sich von A$1.1K (FY2020) auf A$61.1K (FY2024), rund +175.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.6M.

TMK ist 33% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 313 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.