Tata Motors Passenger Vehicles Limited (TMPV) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.2T
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von ₹3,686 auf ₹237.85 (−93.5%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +0.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹310.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹131.96 bis ₹310.19) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹269.81 – ₹1,142 · Fair‑Value‑Band ₹131.96 – ₹310.19 · der Kurs von ₹345.35 notiert über dem Fair Value von ₹237.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Tata Motors Passenger Vehicles Limited (TMPV) notiert aktuell bei ₹345.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹237.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tata Motors Passenger Vehicles Limited einen Umsatz von ₹3.4T bei einer Nettomarge von 24.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹562B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹131.96 (Bear Case) bis ₹310.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹345.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, TMPV ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹379.61) gegenüber Dividendendiskontierung (₹6.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Tata Motors Passenger Vehicles Limited entwirft, entwickelt, produziert und verkauft verschiedene Kraftfahrzeuge. Das Unternehmen bietet Personenkraftwagen an; Sport-Utility-Fahrzeuge; und Elektrofahrzeuge sowie zugehörige Ersatzteile und Zubehör. Darüber hinaus werden Motoren für industrielle Anwendungen hergestellt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Tata Motors Passenger Vehicles Limited entwirft, entwickelt, produziert und verkauft verschiedene Kraftfahrzeuge. Das Unternehmen bietet Personenkraftwagen an; Sport-Utility-Fahrzeuge; und Elektrofahrzeuge sowie zugehörige Ersatzteile und Zubehör. Darüber hinaus werden Motoren für industrielle Anwendungen hergestellt. und Fabrikautomatisierungsausrüstung sowie Informationstechnologie, Versicherungsvermittlung und Fahrzeugfinanzierungsdienstleistungen. Das Unternehmen ist in Indien, China, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa und international tätig. Das Unternehmen hieß früher Tata Motors Limited und änderte im Oktober 2025 seinen Namen in Tata Motors Passenger Vehicles Limited. Tata Motors Passenger Vehicles Limited wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tata Motors Passenger Vehicles Limited entwickelte sich von ₹2.8T (FY2022) auf ₹3.3T (FY2026), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹824B.
TMPV ist 31% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Auto Manufacturers · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corporation TM | $179.76 | $224.63 | +25% |
| BYD Company 81211 | HK$80.55 | HK$50.85 | -37% |
| Hyundai Motor Company 005380 | 425,000 KRW | 616,918 KRW | +45% |
| General Motors Company GM | $77.72 | $56.93 | -27% |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMWM5N | 1,909 MXN | 2,944 MXN | +54% |
| Ferrari N.V RACE | $376.64 | $228.05 | -39% |
| Ford Motor Company F | C$11.86 | C$4.00 | -66% |
| Mercedes-Benz Group BENZ | C$20.44 | C$35.15 | +72% |
| Volkswagen AG VOW | 2,149 CZK | 7,191 CZK | +235% |
| Maruti Suzuki India Limited MARUTI | ₹13,803 | ₹8,236 | -40% |
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Häufige Fragen
Ist Tata Motors Passenger Vehicles Limited (TMPV) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TMPV?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TMPV?
Wie hoch ist der Umsatz von Tata Motors Passenger Vehicles Limited (TMPV)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TMPV?
Zahlt Tata Motors Passenger Vehicles Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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