Tokyo Electron Limited (TOELY) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $198B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($126.74 bis $293.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $126.74 (Bear) bis $293.98 (Bull), Basis $212.62. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $35.44 – $247.80 · Fair‑Value‑Band $126.74 – $293.98 · der Kurs von $174.54 notiert unter dem Fair Value von $212.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Tokyo Electron Limited (TOELY) notiert aktuell bei $174.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $212.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tokyo Electron Limited einen Umsatz von $2.4T bei einer Nettomarge von 23.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $453B aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $126.74 (Bear Case) bis $293.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $174.54 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 174% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, TOELY ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($223.54) gegenüber Substanzwert ($30.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tokyo Electron Limited entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterproduktionsanlagen in Japan, Südkorea, Taiwan, China, Nordamerika, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tokyo Electron Limited entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterproduktionsanlagen in Japan, Südkorea, Taiwan, China, Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet Beschichter/Entwickler, Plasmaätzsysteme, Reinigungssysteme, Abscheidungssysteme, Testsysteme, 3D-Integrationssysteme, SiC-Epitaxial-CVD-Systeme und Gasclusterstrahlsysteme sowie andere Abscheidungs- und Lithographie- und andere Produkte. Es bietet auch Ingenieurdienstleistungen an; Ersatzteile/Reparaturen; Upgrades/Änderungen; und gebrauchte Produkte. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tokyo Electron Limited entwickelte sich von $2.0T (FY2022) auf $2.6T (FY2026), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $609B (+8.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 208 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.