Tokyo Ohka Kogyo Co (TOKCF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $8.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($43.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($18.17 bis $43.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.79 – $71.73 · Fair‑Value‑Band $18.17 – $43.11 · der Kurs von $52.67 notiert über dem Fair Value von $34.49. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Tokyo Ohka Kogyo Co (TOKCF) notiert aktuell bei $52.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $34.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tokyo Ohka Kogyo Co einen Umsatz von $116B bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 92.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 41.7. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.17 (Bear Case) bis $43.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $52.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, TOKCF ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($35.24) gegenüber Substanzwert ($7.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. produziert und vertreibt chemische Produkte und Prozessausrüstung in Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. produziert und vertreibt chemische Produkte und Prozessausrüstung in Japan und international. Das Unternehmen bietet g/i-Line, KrF-Excimer-Laser, ArF-Excimer-Laser und EUV-Fotolacke an; Nassätz- und Tiefenätzresist; Entwickler und Spül- sowie Abbeizlösung; Verdünner; haftungsverstärkende, DSA-, reflektierende Mehrschicht- und Feilenbildungsmaterialien. Das Unternehmen bietet Produkte für die Herstellung von Halbleiterverpackungen an, darunter Abhebe-, Bump-Bildungs-, Umverteilungsschicht-Resist-, Schutzbeschichtungsmaterialien und Klebstoffe. CMOS-Sensoren und Fahrunterstützungssystem; und transparente Materialien und lichtempfindliche permanente Filme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sievewill an, ein Life-Science-Forschungstool, das Zellen einfängt und Lösungen passieren lässt; Per Foto musterbare permanente Materialien für die Strukturherstellung/Fotomusterbare Klebematerialien; optische Materialien wie NIL und hydrophile Beschichtungsmaterialien; und hochfunktionelle Materialien, bestehend aus porösem Polyimidfilm und hydrophilen Beschichtungsmaterialien. Das Unternehmen wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kawasaki, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tokyo Ohka Kogyo Co entwickelte sich von $140B (FY2021) auf $237B (FY2025), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $33.3B (+17.1%/Jahr seit FY2021).

TOKCF ist 35% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.