Kartoon Studios Inc (TOON) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $47.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.3740). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1870 bis $0.3740) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.4930 – $21.30 · Fair‑Value‑Band $0.1870 – $0.3740 · der Kurs von $0.5907 notiert über dem Fair Value von $0.2550. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Kartoon Studios Inc (TOON) notiert aktuell bei $0.5907, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2550 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kartoon Studios Inc einen Umsatz von $37.1M bei einer Nettomarge von -65.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -93.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $14.7M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1870 (Bear Case) bis $0.3740 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.5907 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, TOON ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kartoon Studios Inc., ein Content- und Markenmanagementunternehmen, erstellt, produziert, lizenziert und sendet pädagogische und multimediale animierte Inhalte für Kinder in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kartoon Studios Inc., ein Content- und Markenmanagementunternehmen, erstellt, produziert, lizenziert und sendet pädagogische und multimediale animierte Inhalte für Kinder in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produktion und Vertrieb von Inhalten; und Medienberatungs- und Werbedienste. Das Unternehmen bietet unter den Markennamen Barbie Dreamhouse Adventures, Octonauts: Above & Beyond, Cocomelon, SuperKitties, Hundred Acre Wood, Winnie and Friends und Unicorn Academy eigene und von Dritten in Auftrag gegebene Dienstleistungen für die Produktion von animierten Inhalten an. und Medienberatungsdienste. Darüber hinaus produziert das Unternehmen eigene IP- und Leihprojekte, darunter SuperKitties Staffel 2, 3 und 4; Phoebe & Jay, eine 2D-Vorschulserie für PBS-Kinder; Es ist Andrew!, eine Zeichentrickserie für Vorschulkinder; und Unicorn Academy, eine Fantasy-Abenteuerserie für Kinder, und vertreibt Inhalte über Streaming-Plattformen, lineares Fernsehen und seine werbefinanzierten und abonnementbasierten Video-on-Demand-Dienste und Apps, einschließlich Kartoon Channel! und Ameba TV. Es bedient verschiedene Kunden und Partner, darunter Rundfunkanstalten, Lizenznehmer von Konsumgütern und Online-Plattformen. Das Unternehmen hieß früher Genius Brands International, Inc. und änderte im Juni 2023 seinen Namen in Kartoon Studios Inc.. Kartoon Studios Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beverly Hills, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kartoon Studios Inc entwickelte sich von $7.9M (FY2021) auf $39.4M (FY2025), rund +49.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$24.5M.

TOON ist 57% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.