Top Group (TOPG) Fair Value & Analyse
Technologie · Il · Marktkap. 212M ILS
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 113% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (15.96 ILS). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4.48 ILS – 14.35 ILS · Fair‑Value‑Band 15.96 ILS – 26.59 ILS · der Kurs von 9.99 ILS notiert unter dem Fair Value von 21.28 ILS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
Top Group (TOPG) notiert aktuell bei 9.99 ILS, während unser modellbasierter Fair Value bei 21.28 ILS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 113.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Top Group einen Umsatz von 295M ILS bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 62.9M ILS. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.96 ILS (Bear Case) bis 26.59 ILS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.99 ILS liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, TOPG ist mit 113% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (38.40 ILS) gegenüber Substanzwert (2.70 ILS). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Top Group Software Ltd entwickelt und vermarktet Softwareprodukte in Israel und international. Das Unternehmen bietet technisches Projektmanagement, ein Bauprojektkontroll- und Managementsystem; Softwarelösung für Aufgabenmanagementprozesse zur Verfolgung und Steuerung organisatorischer Prozesse; und Feedback-Management-Softwaresystem zur Verwaltung des …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Top Group Software Ltd entwickelt und vermarktet Softwareprodukte in Israel und international. Das Unternehmen bietet technisches Projektmanagement, ein Bauprojektkontroll- und Managementsystem; Softwarelösung für Aufgabenmanagementprozesse zur Verfolgung und Steuerung organisatorischer Prozesse; und Feedback-Management-Softwaresystem zur Verwaltung des Kundenerlebnisses. Es bietet außerdem BI & Analytics, ein KI-gestütztes Analysetool zur Untersuchung von Organisationsinformationen; Oracle EPM Budget Control, eine Lösung für Budgetplanung, -kontrolle, Prognosen und Berichtskonsolidierung; Automotive-Geschäftslösung; und GRC, eine Softwarelösung für Risikomanagement, SOX, interne Revision, Cybersicherheit und Datenschutz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Top NetSuite an, eine Cloud-ERP-Lösung; PPM, ein integriertes System zur Verwaltung von Projekten, Arbeitsplänen, Produkten, Ressourcen und Portfolios; Supply-Chain-Management-Lösung; Lösung für das Produktlebenszyklusmanagement; Rekrutierungs- und Outsourcing-Lösung; Software für Personalbeschaffungsmanagement und Leistungsbewertung; Imanage, eine Dokumentenverwaltungssoftware; ERP für Bau und Immobilien; und Cligal, Software zur Verwaltung juristischer Dokumente. Darüber hinaus bietet es SmartX, eine Integrationslösung für IT-Systeme; RapidResponse-Cloud-System; und Nipendo, eine Lösung zur Automatisierung von Beschaffungsprozessen und Lieferantenkundenmanagement. Das Unternehmen war früher als Top Ramdor Systems & Computers Co. (1990) Ltd bekannt und änderte im Juni 2025 seinen Namen in Top Group Software Ltd. Top Group Software Ltd wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Top Group entwickelte sich von 177M ILS (FY2021) auf 292M ILS (FY2025), rund +13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16.1M ILS (+3.4%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +16.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TOPG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Information Technology Services · 475 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| International Business Machines Corporation IBM | $235.92 | $143.90 | -39% |
| Accenture plc ACNN | 2,460 MXN | 250.95 MXN | -90% |
| Infosys Limited INFY | ₹1,156 | ₹1,457 | +26% |
| HCL Technologies Limited HCLTECH | ₹1,204 | ₹1,230 | +2% |
| Wipro Limited WIPRO | ₹178.43 | ₹226.81 | +27% |
| Tech Mahindra Limited TECHM | ₹1,455 | ₹1,086 | -25% |
| Samsung SDS Co 018260 | 199,300 KRW | 196,390 KRW | -1% |
| Persistent Systems Limited PERSISTENT | ₹5,059 | ₹2,364 | -53% |
| Hyundai Autoever Corporation 307950 | 393,000 KRW | 133,088 KRW | -66% |
| Coforge Limited COFORGE | ₹1,541 | ₹702.84 | -54% |
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Häufige Fragen
Ist Top Group (TOPG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TOPG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOPG?
Wie hoch ist der Umsatz von Top Group (TOPG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TOPG?
Zahlt Top Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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