Top Group Software Ltd (TOPG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Top Group Software Ltd ILS 28,53, Kurs ILS 9,51, Potenzial +200,0 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,66 ILS – 14,93 ILS · Fair‑Value‑Band 17,99 ILS – 42,71 ILS · der Kurs von 9,51 ILS notiert unter dem Fair Value von 28,53 ILS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Top Group Software Ltd entwickelt und vermarktet Softwareprodukte in Israel und international.
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Top Group Software Ltd entwickelt und vermarktet Softwareprodukte in Israel und international. Das Unternehmen bietet technisches Projektmanagement, ein Bauprojektkontroll- und Managementsystem; Softwarelösung für Aufgabenmanagementprozesse zur Verfolgung und Steuerung organisatorischer Prozesse; und Feedback-Management-Softwaresystem zur Verwaltung des Kundenerlebnisses. Es bietet außerdem BI & Analytics, ein KI-gestütztes Analysetool zur Untersuchung von Organisationsinformationen; Oracle EPM Budget Control, eine Lösung für Budgetplanung, -kontrolle, Prognosen und Berichtskonsolidierung; Automotive-Geschäftslösung; und GRC, eine Softwarelösung für Risikomanagement, SOX, interne Revision, Cybersicherheit und Datenschutz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Top NetSuite an, eine Cloud-ERP-Lösung; PPM, ein integriertes System zur Verwaltung von Projekten, Arbeitsplänen, Produkten, Ressourcen und Portfolios; Supply-Chain-Management-Lösung; Lösung für das Produktlebenszyklusmanagement; Rekrutierungs- und Outsourcing-Lösung; Software für Personalbeschaffungsmanagement und Leistungsbewertung; Imanage, eine Dokumentenverwaltungssoftware; ERP für Bau und Immobilien; und Cligal, Software zur Verwaltung juristischer Dokumente. Darüber hinaus bietet es SmartX, eine Integrationslösung für IT-Systeme; RapidResponse-Cloud-System; und Nipendo, eine Lösung zur Automatisierung von Beschaffungsprozessen und Lieferantenkundenmanagement. Das Unternehmen war früher als Top Ramdor Systems & Computers Co. (1990) Ltd bekannt und änderte im Juni 2025 seinen Namen in Top Group Software Ltd. Top Group Software Ltd wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.
Aktienanalyse
Top Group Software Ltd (TOPG) notiert aktuell bei 9,51 ILS, während unser modellbasierter Fair Value bei 28,53 ILS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 38,40 ILS je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,51 ILS.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,92 ILS, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 17,99 ILS (Bear) bis 42,71 ILS (Bull), der Kurs von 9,51 ILS liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Top Group Software Ltd entwickelte sich von 177 Mio. ILS (FY2021) auf 292 Mio. ILS (FY2025), rund +13,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,1 Mio. ILS (+3,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 53 % Fair-Value-Potenzial, TOPG ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 17,99 ILSFair Value 28,53 ILSBull 42,71 ILS
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+53,7 %
’14
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’23
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’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+15,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12 % gegen 12 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 10 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−11,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Israel: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa −13,6 % im Jahr.
Top Group Software Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Information Technology Services · 498 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+200 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)20 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)5 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)4,0 % · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger
KBV0,77× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Top Group Software Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TOPG
Häufige Fragen
Ist Top Group Software Ltd (TOPG) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 28,53 ILS gegenüber einem Kurs von 9,51 ILS, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TOPG?
Unser modellbasierter Fair Value für Top Group Software Ltd liegt bei 28,53 ILS (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 9,51 ILS.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOPG?
Top Group Software Ltd hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Top Group Software Ltd (TOPG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 28,53 ILS (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 17,99 ILS, optimistisches Szenario 42,71 ILS. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Top Group Software Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 28,53 ILS, gegenüber einem Kurs von 9,51 ILS rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 17,99 ILS, optimistisches Szenario 42,71 ILS. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Top Group Software Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 295 Mio. ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Top Group Software Ltd eine Dividende?
Top Group Software Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,98 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Top Group Software Ltd (TOPG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Top Group Software Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -11,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,3 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TOPG?
Unsere Modelle diskontieren Top Group Software Ltd mit 13,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,28, Laenderaufschlag Israel. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Top Group Software Ltd sind das -11,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Top Group Software Ltd (TOPG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Top Group Software Ltd um +18,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -11,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Top Group Software Ltd einpreist (-11,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 17,12 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Top Group Software Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Top Group Software Ltd liegt er bei 28,53 ILS je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 9,51 ILS. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Top Group Software Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert TOPG unter dem berechneten Fair Value: Kurs 9,51 ILS, Fair Value 28,53 ILS, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TOPG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (9,51 ILS), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (28,53 ILS). Bei Top Group Software Ltd liegen zwischen beiden 19,02 ILS je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Top Group Software Ltd wert?
An der Börse wird Top Group Software Ltd mit rund 201 Mio. ILS bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 9,51 ILS; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 28,53 ILS je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TOPG?
Unsere Modelle spannen für Top Group Software Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 17,99 ILS, mittleres 28,53 ILS, optimistisches 42,71 ILS je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 9,51 ILS). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Top Group Software Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 19,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TOPG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Top Group Software Ltd notiert bei 9,51 ILS, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,74 ILS und auf dem Tief von 9,51 ILS (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 28,53 ILS.
Welche Aktien sind mit Top Group Software Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Top Group Software Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 9,51 ILS, berechneter Fair Value 28,53 ILS (+200 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TOPG berechnet?
Wir rechnen Top Group Software Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 28,53 ILS, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Top Group Software Ltd liegt aktuell 200 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 9,51 ILS. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 28,53 ILS, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Top Group Software Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (17,99 ILS). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (17,99 ILS bis 42,71 ILS) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Top Group Software Ltd lag 2014 bis 2025 bei +11,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +14,9 %, EBIT-Marge +3,3 %, Steuersatz −2,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Top Group Software Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Die Marktkapitalisierung von Top Group Software Ltd beträgt 201 Mio. ILS (≈ 58,0 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Top Group Software Ltd liegt bei 0,72 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Die Dividendenrendite von Top Group Software Ltd liegt bei 4,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Die Nettomarge von Top Group Software Ltd liegt bei 5,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Top Group Software Ltd liegt bei 19,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Top Group Software Ltd bei 7,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Die operative Marge von Top Group Software Ltd liegt bei 8,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Der Umsatz von Top Group Software Ltd wächst um +3,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Der freie Cashflow von Top Group Software Ltd beträgt 34,5 Mio. ILS (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Top Group Software Ltd (TOPG)?
Die Nettoverschuldung von Top Group Software Ltd beträgt 62,9 Mio. ILS (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Top Group Software Ltd in der Live-Analyse beobachten
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