Torpol S.A (TOR) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 1.7B PLN

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 53.54 PLN (Bear) bis 89.24 PLN (Bull), Basis 71.39 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 73/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.10 PLN – 73.50 PLN · Fair‑Value‑Band 53.54 PLN – 89.24 PLN · der Kurs von 67.70 PLN notiert unter dem Fair Value von 71.39 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Torpol S.A (TOR) notiert aktuell bei 67.70 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 71.39 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Torpol S.A einen Umsatz von 1.9B PLN bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 591M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 53.54 PLN (Bear Case) bis 89.24 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 67.70 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, TOR ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (174.35 PLN) gegenüber Substanzwert (16.82 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Torpol S.A. beschäftigt sich mit dem Bau von Eisenbahninfrastruktur in Polen. Das Unternehmen bietet Eisenbahninfrastrukturdienstleistungen im Bereich Bau und Modernisierung von Bahnhöfen, Gleisen und Strecken an; führt Gleisarbeiten durch; baut Oberleitungssysteme, Stromversorgung sowie Zugverkehrs- und Kontrollsysteme; sowie Straßen- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Torpol S.A. beschäftigt sich mit dem Bau von Eisenbahninfrastruktur in Polen. Das Unternehmen bietet Eisenbahninfrastrukturdienstleistungen im Bereich Bau und Modernisierung von Bahnhöfen, Gleisen und Strecken an; führt Gleisarbeiten durch; baut Oberleitungssysteme, Stromversorgung sowie Zugverkehrs- und Kontrollsysteme; sowie Straßen- und Tiefbaukonstruktionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Öl- und Gasinfrastruktur an, einschließlich Planungs- und Baudienstleistungen für die Installation der Öl- und Gasindustrie, der chemischen und petrochemischen Industrie sowie der Energie- und Wasserstoffindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen städtische Infrastruktur sowie Maschinen und Geräte an. Torpol S.A. wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Posen, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Torpol S.A entwickelte sich von 1.1B PLN (FY2021) auf 2.0B PLN (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 78.1M PLN (+0.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.