PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK) Fair Value & Analyse

Technologie · ID · Marktkap. 293B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (35.75 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne 49.16 IDR – 159.26 IDR · Fair‑Value‑Band 26.67 IDR – 35.75 IDR · der Kurs von 69.00 IDR notiert über dem Fair Value von 27.50 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK) notiert aktuell bei 69.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 27.50 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Topindo Solusi Komunika Tbk einen Umsatz von 1.7T IDR bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 11.7B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26.67 IDR (Bear Case) bis 35.75 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 69.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, TOSK ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (31.27 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (4.94 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Topindo Solusi Komunika Tbk beschäftigt sich mit dem Verkauf digitaler Produkte in Indonesien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Digitale Produkte, schnelllebige Konsumgüter sowie Ballsaal und Hotel. Das Unternehmen bietet digitale Produkte wie Guthabenaufladungen, Datenpakete, PLN-Tokens, Online-Banking-Zahlungspunkte und E-Geld an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Topindo Solusi Komunika Tbk beschäftigt sich mit dem Verkauf digitaler Produkte in Indonesien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Digitale Produkte, schnelllebige Konsumgüter sowie Ballsaal und Hotel. Das Unternehmen bietet digitale Produkte wie Guthabenaufladungen, Datenpakete, PLN-Tokens, Online-Banking-Zahlungspunkte und E-Geld an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Zahlungslösungsdienstleistungen tätig; und Online-zu-Offline-Plattform sowie Ballsaal und Hotel. PT Topindo Solusi Komunika Tbk hat seinen Hauptsitz in Singkawang, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Topindo Solusi Komunika Tbk entwickelte sich von 2.5T IDR (FY2021) auf 1.7T IDR (FY2025), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.7B IDR (−18.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.