TOWA Corporation (TOWCF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $1.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.06 bis $13.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne $7.66 – $29.50 · Fair‑Value‑Band $7.06 – $13.09 · der Kurs von $18.74 notiert über dem Fair Value von $10.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

TOWA Corporation (TOWCF) notiert aktuell bei $18.74, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TOWA Corporation einen Umsatz von $54.4B bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 51.2. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.06 (Bear Case) bis $13.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $18.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, TOWCF ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($11.19) gegenüber Wachstums-DCF ($2.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die TOWA Corporation beschäftigt sich in Japan und international mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Halbleiterfertigungsanlagen und hochpräzisen Formen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Halbleiterfertigungsanlagen, medizinische Geräte und Laserbearbeitungsanlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die TOWA Corporation beschäftigt sich in Japan und international mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Halbleiterfertigungsanlagen und hochpräzisen Formen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Halbleiterfertigungsanlagen, medizinische Geräte und Laserbearbeitungsanlagen. Das Segment Semiconductor Manufacturing Equipment produziert und vertreibt Präzisionsformen für die Halbleiterfertigung, Formanlagen, Vereinzelungsanlagen usw.; und erbringt Kundendienste. Das Segment Medizingeräte produziert und verkauft medizinische Geräte und andere Produkte. Das Segment Laserbearbeitungsgeräte beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Laserbearbeitungsgeräten und der Bereitstellung von Kundendiensten. Zu den Produkten gehören außerdem Präzisionsformen, Schaftfräser und Bohrerserien, TEN-Systeme und Formtrennfolien. Das Unternehmen war früher als TOWA Precision Industries Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 1988 in TOWA Corporation. TOWA Corporation wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kyoto, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TOWA Corporation entwickelte sich von $50.7B (FY2022) auf $54.4B (FY2026), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $4.6B (−13.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.