Triunfo Participações e Investimentos S.A (TPIS3) Fair Value & Analyse
Industrie · BR · Marktkap. R$409M
Fair Value Stand: 20.07.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 20.07.2026 aktualisiert, angepasst von R$53.24 auf R$16.36 (−69.3%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −12.8% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$3.19 – R$11.32 · Fair‑Value‑Band R$3.27 – R$29.49 · der Kurs von R$9.30 notiert unter dem Fair Value von R$16.36. Stand 20.07.2026.
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Triunfo Participações e Investimentos S.A (TPIS3) notiert aktuell bei R$9.30, während unser modellbasierter Fair Value bei R$16.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Triunfo Participações e Investimentos S.A einen Umsatz von R$985M bei einer Nettomarge von -39.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 54.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -65.4%. Die Nettoverschuldung beträgt R$1.2B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$3.27 (Bear Case) bis R$29.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$9.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 194% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 31% Fair-Value-Potenzial, TPIS3 ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Triunfo Participações e Investimentos S.A. ist im Infrastrukturgeschäft in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mautstraßen, Energie, Logistik, Holding und Sonstiges tätig. Das Unternehmen ist an der Wiederherstellung, Verstärkung, Überwachung, Verbesserung, Instandhaltung, Erhaltung und dem Betrieb der Mautstraße beteiligt; Betrieb von Autobahnen; und Flughafenmanagement. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Betrieb und der Wartung von Wasserkraftwerken; Mautkarten und Postpaid-Karten. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Triunfo Participações e Investimentos S.A. ist eine Tochtergesellschaft von THP - Triunfo Holding de Participações S.A.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Triunfo Participações e Investimentos S.A entwickelte sich von R$1.0B (FY2021) auf R$1.1B (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$386M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Merchants Expressway Network & Technology Holdings 001965 | ¥10.04 | ¥12.59 | +25% |
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| Atlas Arteria Limited ALX | A$5.10 | A$5.13 | +1% |
| Zhejiang Expressway Co ZHEXF | $0.7900 | $1.27 | +61% |
| Anhui Expressway Company 600012 | ¥15.44 | ¥25.49 | +65% |
| Guangdong Provincial Expressway Development Co 000429 | ¥13.69 | ¥17.93 | +31% |
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Häufige Fragen
Ist Triunfo Participações e Investimentos S.A (TPIS3) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TPIS3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TPIS3?
Wie hoch ist der Umsatz von Triunfo Participações e Investimentos S.A (TPIS3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TPIS3?
Zahlt Triunfo Participações e Investimentos S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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