Triunfo Participações e Investimentos S.A (TPIS3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. 409 Mio. R$ (≈ 68,8 Mio. €) · ISIN BRTPISACNOR8

Was ist Triunfo Participações e Investimentos S.A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,27 R$ bis 29,49 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,69 R$ – 12,79 R$ · Fair‑Value‑Band 3,27 R$ – 29,49 R$ · der Kurs von 10,01 R$ notiert unter dem Fair Value von 16,36 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Triunfo Participações e Investimentos S.A (TPIS3) notiert aktuell bei 10,01 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,36 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 75,40 R$ je Aktie; damit liegen 6 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,01 R$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,89 R$, und 3 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Triunfo Participações e Investimentos S.A einen Umsatz von 985 Mio. R$ bei einer Nettomarge von −39,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 54,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −65,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. R$. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,27 R$ (Bear Case) bis 29,49 R$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,01 R$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 216 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, TPIS3 ist mit 63 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (75,40 R$) gegenüber Dividendendiskontierung (2,89 R$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Triunfo Participações e Investimentos S.A. ist im Infrastrukturgeschäft in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mautstraßen, Energie, Logistik, Holding und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Triunfo Participações e Investimentos S.A. ist im Infrastrukturgeschäft in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mautstraßen, Energie, Logistik, Holding und Sonstiges tätig. Das Unternehmen ist an der Wiederherstellung, Verstärkung, Überwachung, Verbesserung, Instandhaltung, Erhaltung und dem Betrieb der Mautstraße beteiligt; Betrieb von Autobahnen; und Flughafenmanagement. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Betrieb und der Wartung von Wasserkraftwerken; Mautkarten und Postpaid-Karten. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Triunfo Participações e Investimentos S.A. ist eine Tochtergesellschaft von THP - Triunfo Holding de Participações S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Triunfo Participações e Investimentos S.A entwickelte sich von 1,0 Mrd. R$ (FY2021) auf 1,1 Mrd. R$ (FY2025), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −386 Mio. R$.

TPIS3 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 66 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Infrastructure Operations-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen