transcosmos inc. (TRCLF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $764M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 110% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($32.15). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $15.43 – $25.77 · Fair‑Value‑Band $32.15 – $53.58 · der Kurs von $20.39 notiert unter dem Fair Value von $42.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

transcosmos inc. (TRCLF) notiert aktuell bei $20.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $42.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 110.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte transcosmos inc. einen Umsatz von $394B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $66.4B aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $32.15 (Bear Case) bis $53.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.39 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, TRCLF ist mit 110% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($50.27) gegenüber Gewinnbasiert ($12.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Transcosmos Inc. bietet Business-Outsourcing-Dienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen bietet Outsourcing-Dienstleistungen für die Geschäftsabwicklung an, z. B. Verkauf, SCM, Finanzen und Dokumentation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Transcosmos Inc. bietet Business-Outsourcing-Dienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen bietet Outsourcing-Dienstleistungen für die Geschäftsabwicklung an, z. B. Verkauf, SCM, Finanzen und Dokumentation. Buchhaltung, Beschaffung und Personalwesen; Bauunterstützung, Wohnungs- und Wohnungsausstattungsdesign; Maschinendesign, integrierte Entwicklung und Backoffice für Design und Produktion; Support-Desk, Systembetrieb und -wartung, IoT und Lebenszyklus mehrerer Geräte; und Offshore-Dienstleistungen. Es bietet außerdem Contact Center, Kundenbetreuung, Vertriebsunterstützung, branchenspezifisches Call Center, Contact Center-Technologien und Analysedienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Marketingdienstleistungen an, die Internetwerbung, digitale Integration, integriertes Marketing, kanalintegrierte Kommunikation, Marketing-Tool-Unterstützung und Social-Media-Dienste nutzen. Darüber hinaus bietet es E-Commerce-Dienste an, einschließlich verschiedener für den E-Commerce erforderlicher Funktionen, wie E-Commerce-Beratungsdienste, Website-Startdienste, Servicenetzwerk, Online-Merges mit Offline-, Marketing- und CRM-Diensten, Fulfillment-Diensten und One-Stop-Diensten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Analysedienste an, darunter Kundenforschung, Big-Data-Analyse, Direktmarketing-Beratung, Kundensupport-Beratung sowie Marktforschung und -analyse. und andere integrierte Marketingdienstleistungen von DEC. Transcosmos Inc. wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von transcosmos inc. entwickelte sich von $354B (FY2022) auf $396B (FY2026), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $13.2B (−11.5%/Jahr seit FY2022).

TRCLF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.