Triad Group (TRD) Fair Value & Analyse

Technologie · GB · Marktkap. 62.8M GBX

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 83/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£1.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.6693 – £3.60 · Fair‑Value‑Band £1.18 – £1.86 · der Kurs von £3.60 notiert über dem Fair Value von £1.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Triad Group (TRD) notiert aktuell bei £3.60, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Triad Group einen Umsatz von £23.2M bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 44.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £3.8M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.18 (Bear Case) bis £1.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £3.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, TRD ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£1.66) gegenüber Substanzwert (£0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Triad Group plc bietet Informationstechnologie-Beratungsdienste für den öffentlichen, privaten und gemeinnützigen Sektor im Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen bietet Beratung, frühe Strategie, Programmmanagement, Projektabwicklung, Softwarebereitstellung und Supportaktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Triad Group plc bietet Informationstechnologie-Beratungsdienste für den öffentlichen, privaten und gemeinnützigen Sektor im Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen bietet Beratung, frühe Strategie, Programmmanagement, Projektabwicklung, Softwarebereitstellung und Supportaktivitäten. Es bietet außerdem Change Leadership, Softwareentwicklung und Geschäftseinblicke. Triad Group Plc wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Godalming, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Triad Group entwickelte sich von £17.0M (FY2022) auf £24.8M (FY2026), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £1.7M (+9.8%/Jahr seit FY2022).

TRD ist 57% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.