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Taylormade Renewables Ltd (TRL) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹1.1B

TR Taylormade Renewables Ltd TRL · BSE
Kurs₹65.22
Fair Value₹24.07
Potenzial-63.1%
Qualität26/100
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Risiken

!Kurs liegt 63 % ÜBER unserem Fair Value von ₹24.07
!Teures Wachstum
!Dünne Margen · 3.6% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Teures Wachstum
Dünne Margen · 3.6% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (5/12)
Schmaler Burggraben 27/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹18.00 – ₹30.08 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹30.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹837.45 ₹2.61 Fair Value ₹24.07 04.2018 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.61 – ₹837.45 · Fair‑Value‑Band ₹18.00 – ₹30.08 · der Kurs von ₹65.22 notiert über dem Fair Value von ₹24.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Taylormade Renewables Ltd (TRL) notiert aktuell bei ₹65.22, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹24.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taylormade Renewables Ltd einen Umsatz von ₹484M bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹206M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹18.00 (Bear Case) bis ₹30.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹65.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, TRL ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder ₹10.92 ₹13.46 ₹15.57 72
Wachstumsangep. KGV ₹42.67 ₹60.96 ₹79.25 68
KGV-Multiple ₹18.05 ₹24.07 ₹30.08 63
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings — ₹1.80 ₹10.89 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹9.63 ₹67.13 ₹94.21 54
Lynch-Fair-Value ₹34.68 ₹49.55 ₹64.41 50
PEG = 1,0 ₹34.68 ₹49.55 ₹64.41 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹10.92 ₹13.46 ₹15.57 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹18.05 ₹24.07 ₹30.08 63
KUV-Multiple ₹18.05 ₹24.07 ₹30.08 58
KBV-Multiple ₹18.05 ₹24.07 ₹30.08 55
EV/EBIT ₹23.21 ₹33.50 ₹43.79 53
EV/EBITDA ₹23.27 ₹33.58 ₹43.88 54
EV/Umsatz ₹19.10 ₹30.56 ₹42.03 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹38.97 ₹52.22 ₹77.94 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹51.21 ₹47.21 ₹33.64 61
ROIC-Compounder ₹10.92 ₹13.46 ₹15.57 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹42.67 ₹60.96 ₹79.25 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹60.96) gegenüber DCF-Modelle (₹1.80). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹484M
Umsatzwachstum (J/J) +7.8%
Nettomarge 3.6%
Eigenkapitalrendite 1.9%
Free Cashflow −₹112M FY2026
KGV 45.9
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 9.7%
Gewinn je Aktie (TTM) ₹1.42
Gewinnwachstum (J/J) -51.4%
Nettoverschuldung ₹206M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 26/100

Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 17

Profitabilität 25
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 25
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 57
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 26
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 56
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 1
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 38
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taylormade Renewables Ltd entwickelte sich von ₹60.7M (FY2022) auf ₹484M (FY2026), rund +68.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹17.6M (+80.6%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
₹484M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−31.9%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+34.8%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+159.3%
Umsatz +68.1%/Jahr
FY22 ₹60.7M
FY23 ₹198M
FY24 ₹469M
FY25 ₹711M
FY26 ₹484M
Nettoergebnis +80.6%/Jahr
FY22 ₹1.6M
FY23 ₹19.7M
FY24 ₹110M
FY25 ₹123M
FY26 ₹17.6M

TRL ist 63% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Taylormade Renewables Ltd · Fair Value
₹24.07 −63%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Taylormade Renewables Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TRL

Vergleichsgruppe

Other · 384 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 26 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −63% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 2% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 4% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 10% · Top 25%
Umsatzwachstum 8% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.10× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 45.9× · Teurer als 75% der Peers
KBV 1.13× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 2.25× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 23.2× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 10
ZUKUNFT39 · Sektor 0
VERGANGENHEIT8 · Sektor 0
GESUNDHEIT95 · Sektor 98
DIVIDENDE0 · Sektor 27

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO $15.58 $51.90 +233%
533278 533278 ₹409.15 ₹660.78 +62%
Nestl?? India Limited 500790 ₹1,497 ₹191.93 -87%
ITC Limited 500875 ₹279.50 ₹212.74 -24%
Wipro Limited 507685 ₹183.80 ₹193.38 +5%
540376 540376 ₹4,054 ₹1,542 -62%
540777 540777 ₹537.50 ₹149.72 -72%
Lupin Limited 500257 ₹2,265 ₹1,983 -12%
Dabur India Limited 500096 ₹413.80 ₹122.93 -70%
540719 540719 ₹1,835 ₹872.41 -52%

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Häufige Fragen

Ist Taylormade Renewables Ltd (TRL) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹24.07 gegenüber einem Kurs von ₹65.22, rund −63% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TRL?
Unser modellbasierter Fair Value für Taylormade Renewables Ltd liegt bei ₹24.07 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹65.22.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRL?
Taylormade Renewables Ltd hat einen Qualitäts-Score von 26/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Taylormade Renewables Ltd (TRL)?
Taylormade Renewables Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹484M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TRL?
Die Nettomarge von Taylormade Renewables Ltd liegt bei rund 3.6%, das Unternehmen behält damit etwa 3.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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