Trio-Tech International, (TRT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $135M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($2.48 bis $2.78), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.98 – $20.05 · Fair‑Value‑Band $2.48 – $2.78 · der Kurs von $11.15 notiert über dem Fair Value von $2.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Trio-Tech International, (TRT) notiert aktuell bei $11.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trio-Tech International, einen Umsatz von $58.3M bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 123.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $9.2M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.48 (Bear Case) bis $2.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 336% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, TRT ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.59) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Trio-Tech International bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fertigungs-, Test- und Vertriebsdienstleistungen für die Halbleiterindustrie in den Vereinigten Staaten, Singapur, Malaysia, Thailand und China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Immobilien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Trio-Tech International bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fertigungs-, Test- und Vertriebsdienstleistungen für die Halbleiterindustrie in den Vereinigten Staaten, Singapur, Malaysia, Thailand und China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Immobilien tätig. Das Unternehmen entwickelt und produziert Testgeräte, die in Front-End- und Back-End-Herstellungsprozessen von Halbleitern eingesetzt werden. Es bietet auch Geräte an, zu denen Lecksucher, Autoklaven, Zentrifugen, Einbrennsysteme und -platinen, HAST-Tester, temperaturgesteuerte Spannfutter und andere gehören; und entwickelt teamintegrierte Gerätehersteller und Fabless-Halbleiterunternehmen im Testprozess. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Elektro-, Umwelt- und Burn-In-Testdienstleistungen für Halbleiterhersteller in Testlabors sowie Endverbraucher von Halbleitern und elektronischen Komponenten an. Unterstützung der Asset-Light-Strategie der Kunden durch den Aufbau von Testeinrichtungen; und Bereitstellung von Testdiensten auf Komponentenebene, Paketebene und Systemebene. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Klimakammern, mechanische Stoß- und Vibrationstester sowie andere Halbleitergeräte. Komponenten wie Steckverbinder, Buchsen, Kabel, LCD-Displays und Touchscreen-Panels; und investiert in Immobilien und vermietet diese; sowie Mehrwertdienste anbietet. Trio-Tech International wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Van Nuys, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trio-Tech International, entwickelte sich von $32.5M (FY2021) auf $36.5M (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$41.0K.

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.