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Datenbasierte Aktienbewertung

Trio-Tech International (TRT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Trio-Tech International $3,29, Kurs $4,96, also 33,7 % unter dem Kurs, Qualität 41 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 18 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie US

TT Trio-Tech International Logo Wenige Daten 08.11.2026

Trio-Tech International

TRT · US
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 34 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Umsatz im letzten Quartal +40 % zum Vorjahr.
Qualität 41/100
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/12)
Insider verkauften für $2,5 Mio. (6 M)
Geändert am 19.10.: $2,79 → $3,29
Fair Value $3,29 · Überbewertet
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,1 %/J in USD)
Verlustbringend · -0,1 % Nettomarge (TTM)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 17/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⟳ Zyklisch⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$20,05 $1,98 Fair Value $3,29 07.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1,98 – $20,05 · Fair‑Value‑Band $3,11 – $3,60 · der Kurs von $4,96 notiert über dem Fair Value von $3,29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Trio-Tech International bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Fertigungs-, Test- und Vertriebsdienstleistungen für die Halbleiterindustrie in den Vereinigten Staaten, Singapur, Malaysia, Thailand und China an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Immobilien tätig.

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Das Unternehmen entwickelt und produziert Testgeräte, die in Front-End- und Back-End-Herstellungsprozessen von Halbleitern eingesetzt werden.

Es bietet auch Geräte an, zu denen Lecksucher, Autoklaven, Zentrifugen, Einbrennsysteme und -platinen, HAST-Tester, temperaturgesteuerte Spannfutter und andere gehören; und entwickelt teamintegrierte Gerätehersteller und Fabless-Halbleiterunternehmen im Testprozess.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Elektro-, Umwelt- und Burn-In-Testdienstleistungen für Halbleiterhersteller in Testlabors sowie Endverbraucher von Halbleitern und elektronischen Komponenten an. Unterstützung der Asset-Light-Strategie der Kunden durch den Aufbau von Testeinrichtungen; und Bereitstellung von Testdiensten auf Komponentenebene, Paketebene und Systemebene.

Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Klimakammern, mechanische Stoß- und Vibrationstester sowie andere Halbleitergeräte. Komponenten wie Steckverbinder, Buchsen, Kabel, LCD-Displays und Touchscreen-Panels; und investiert in Immobilien und vermietet diese; sowie Mehrwertdienste anbietet.

Trio-Tech International wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Van Nuys, Kalifornien.

Aktienanalyse

Trio-Tech International (TRT) notiert aktuell bei $4,96, während unser modellbasierter Fair Value bei $3,29 liegt, also 34 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $3,95 je Aktie; damit liegen 2 der 18 gerechneten Modelle über dem Kurs von $4,96.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $0,6200, und 16 der 18 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.

Der ausgewiesene Umsatz von Trio-Tech International entwickelte sich von $32,5 Mio. (FY2021) auf $36,5 Mio. (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $617 Tsd. (−28,8 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $48,3 Mio. Mikro · KUV 0,82 · Nettomarge −0,1 % · Eigenkapitalrendite 0,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,7 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −1,8 % · Umsatz (12 Monate) $62,6 Mio. · Umsatzwachstum (J/J) +39,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 17 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $3,11 bis $3,60, der Kurs von $4,96 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 75 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −14 % Fair-Value-Potenzial, TRT ist mit −34 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $3,29
Spanne $3,11 bis $3,60
Kurs $4,96 · Abstand −33,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $3,05 $3,24 $3,56 82
Wachstums-DCF $3,07 $3,24 $3,52 80
5J-EBITDA-Exit $3,67 $4,47 $5,55 77
Alle 18 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $3,05 $3,24 $3,56 82
5J-Umsatz-Exit $3,21 $3,69 $4,40 74
5J-EBITDA-Exit $3,67 $4,47 $5,55 77
5J-KGV-Exit $3,07 $3,46 $3,93 72
10J-Umsatz-Exit $3,10 $3,41 $3,76 68
10J-EBITDA-Exit $3,33 $3,80 $4,31 70
10J-KGV-Exit $3,06 $3,30 $3,54 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $0,4000 $0,6200 $0,7400 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $1,25 $1,66 $2,08 63
KUV-Multiple $0,7600 $1,01 $1,26 58
KBV-Multiple $19,45 $25,93 $32,41 55
EV/EBITDA $4,55 $5,45 $6,36 67
EV/Umsatz $3,31 $3,95 $4,58 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $1,88 $2,84 $3,55 55
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $3,07 $3,24 $3,52 80
Umsatz-Margen-DCF $3,21 $3,72 $4,36 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $2,07 $2,27 $2,51 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $0,8700 $1,25 $1,62 67

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 26
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 32
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 49
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 100
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 48
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 0
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 33
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 48
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 13
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 3 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $2,5 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufJason T AdelmanAufsichtsrat3× seit 05.03.2026: 81.975 Stück, Ø $13,36$1,1 Mio.19.06.2026
  • VerkaufHock Ming TingAufsichtsrat7× seit 06.01.2026: 63.670 Stück, Ø $9,55$607.95726.05.2026
  • VerkaufRichard M HorowitzAufsichtsrat, Großaktionär (10 %)2× seit 07.01.2026: 75.000 Stück, Ø $17,04$1,3 Mio.18.05.2026

Dazu 6 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 09.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−13,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−23,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−23,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−20,7 % gegen −5,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 1 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +14,9 % im Jahr.

TRT wirkt überbewertet: Fair Value 34 % unter dem Kurs. Mit ASML Holding vergleichen →

Trio-Tech International mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiterausrüstung und -materialien · 248 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 41 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −33,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 0,4 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 1,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) −0,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −1,8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 39,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,01× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Halbleiterausrüstung und -materialien-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,08× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 0,77× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 28,7× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 13,5× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)2 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 19

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Lam Research Corporation LRCX $221,31 $243,44 +10 % vs. TRT
Hon. Precision, Inc 7769 TWD 4.040 TWD 4.444 +10 % vs. TRT
ASML Holding ASML 1.344 € 1.345 € +0 % vs. TRT
Applied Materials, Inc AMAT $370,55 $365,99 −1 % vs. TRT
KLA Corporation KLAC $151,38 $129,49 −14 % vs. TRT
Entegris, Inc ENTG $140,06 $91,54 −35 % vs. TRT
Qnity Electronics, Inc Q $125,09 $70,54 −44 % vs. TRT
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 ¥248,00 ¥123,44 −50 % vs. TRT
Teradyne, Inc TER $246,00 $66,14 −73 % vs. TRT
Hangzhou Changchuan Technology Co 300604 ¥177,68 ¥45,22 −75 % vs. TRT

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Trio-Tech International: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Trio-Tech International Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TRT

Häufige Fragen

Ist Trio-Tech International (TRT) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $3,29 gegenüber einem Kurs von $4,96, rund 34 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TRT?
Unser modellbasierter Fair Value für Trio-Tech International liegt bei $3,29 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $4,96.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRT?
Trio-Tech International hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Trio-Tech International (TRT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $3,29 (Stand 08.11.2026) aus 18 Bewertungsmodellen. Spanne von $3,11 bis $3,60. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Trio-Tech International Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $3,29, gegenüber einem Kurs von $4,96 rund 34 % tiefer (überbewertet). Spanne von $3,11 bis $3,60. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Trio-Tech International (TRT)?
Trio-Tech International weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $62,6 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Trio-Tech International (TRT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Trio-Tech International den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 15,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,1 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TRT?
Unsere Modelle diskontieren Trio-Tech International mit 15,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 2,02, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Trio-Tech International sind das +17,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (15,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Trio-Tech International (TRT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Trio-Tech International um +1,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +17,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Trio-Tech International (TRT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Trio-Tech International einpreist (+17,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Trio-Tech International (TRT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,49 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Trio-Tech International je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (15,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Trio-Tech International (TRT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Trio-Tech International liegt er bei $3,29 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $4,96. Er ist der Mittelwert aus 18 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Trio-Tech International Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert TRT über dem berechneten Fair Value: Kurs $4,96, Fair Value $3,29, rund −34 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TRT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($4,96), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($3,29). Bei Trio-Tech International liegen zwischen beiden $1,67 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Trio-Tech International wert?
An der Börse wird Trio-Tech International mit rund $48,3 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $4,96; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $3,29 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TRT?
Unsere Modelle spannen für Trio-Tech International eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $3,11, mittleres $3,29, optimistisches $3,60 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $4,96). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Trio-Tech International (TRT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Trio-Tech International (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 0,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TRT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Trio-Tech International notiert bei $4,96, rund 75 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $20,05 und 52 % über dem Tief von $3,27 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $3,29.
Welche Aktien sind mit Trio-Tech International vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Applied Materials, Inc, Lam Research Corporation, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Trio-Tech International Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $4,96, berechneter Fair Value $3,29 (−34 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 18 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TRT berechnet?
Wir rechnen Trio-Tech International mit 18 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $3,29 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Trio-Tech International liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Trio-Tech International (TRT)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei $4,96. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $3,29, das sind rund 34 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Trio-Tech International jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3,60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Trio-Tech International (TRT)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Trio-Tech International lag 2015 bis 2025 bei +6,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,5 %, EBIT-Marge −0,1 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Trio-Tech International

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Trio-Tech International (TRT)?
Die Marktkapitalisierung von Trio-Tech International beträgt $48,3 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Trio-Tech International (TRT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Trio-Tech International liegt bei 0,82 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Trio-Tech International (TRT)?
Die Nettomarge von Trio-Tech International liegt bei −0,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Trio-Tech International (TRT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Trio-Tech International liegt bei 0,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Trio-Tech International (TRT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Trio-Tech International bei 2,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Trio-Tech International (TRT)?
Die operative Marge von Trio-Tech International liegt bei −1,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Trio-Tech International (TRT)?
Der Umsatz von Trio-Tech International wächst um +39,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Trio-Tech International (TRT)?
Der Gewinn je Aktie von Trio-Tech International wächst um −75,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Trio-Tech International (TRT)?
Der freie Cashflow von Trio-Tech International beträgt $1,7 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Trio-Tech International (TRT)?
Trio-Tech International hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $19,1 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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