Thai Rubber Latex Group Public Company Limited (TRUBB) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TH · Marktkap. 899 Mio. THB (≈ 23,3 Mio. €) · ISIN TH0249010Y04

Was ist Thai Rubber Latex Group Public Company Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,4314 THB bis 1,24 THB). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,4560 THB – 3,22 THB · Fair‑Value‑Band 0,4314 THB – 1,24 THB · der Kurs von 1,06 THB notiert über dem Fair Value von 0,8343 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Thai Rubber Latex Group Public Company Limited (TRUBB) notiert aktuell bei 1,06 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,8343 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 5,93 THB je Aktie; damit liegen 10 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,06 THB. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,26 THB, und 1 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thai Rubber Latex Group Public Company Limited einen Umsatz von 5,8 Mrd. THB bei einer Nettomarge von −3,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −7,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,6 Mrd. THB. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,4314 THB (Bear Case) bis 1,24 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,06 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 132 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, TRUBB ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (9,38 THB) gegenüber Substanzwert (2,26 THB). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Thai Rubber Latex Group Public Company Limited produziert und vertreibt konzentrierten Latex und andere Latexprodukte in Thailand, der Volksrepublik China, Hongkong, Pakistan, Malaysia, der Republik Korea und international. Das Unternehmen arbeitet mit konzentriertem und vorvulkanisiertem Latex; Latexprodukte; und Plantagensegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Thai Rubber Latex Group Public Company Limited produziert und vertreibt konzentrierten Latex und andere Latexprodukte in Thailand, der Volksrepublik China, Hongkong, Pakistan, Malaysia, der Republik Korea und international. Das Unternehmen arbeitet mit konzentriertem und vorvulkanisiertem Latex; Latexprodukte; und Plantagensegmente. Es bietet konzentrierte und vorvulkanisierte Latexprodukte an; Skim-Gummiprodukte, wie Skim-Blöcke und Kreppgummi; modifizierter Naturkautschuk; und Naturkautschuklatex zur Verwendung in Handschuhen, Schaumstoffprodukten und Latexfäden. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Anbau von Hanf. Thai Rubber Latex Group Public Company Limited war früher als Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) Public Company Limited bekannt und änderte im Juli 2019 seinen Namen in Thai Rubber Latex Group Public Company Limited. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Samut Prakan, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thai Rubber Latex Group Public Company Limited entwickelte sich von 9,3 Mrd. THB (FY2021) auf 6,3 Mrd. THB (FY2025), rund −9,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −178 Mio. THB.

TRUBB ist 27 % überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 717 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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