TSS, Inc (TSSI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $337M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.14 bis $10.24) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2500 – $31.10 · Fair‑Value‑Band $5.14 – $10.24 · der Kurs von $11.26 notiert über dem Fair Value von $8.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

TSS, Inc (TSSI) notiert aktuell bei $11.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TSS, Inc einen Umsatz von $202M bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 44.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $43.9M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.14 (Bear Case) bis $10.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, TSSI ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($17.14) gegenüber Substanzwert ($1.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TSS, Inc. beschäftigt sich mit der Planung, dem Design, der Bereitstellung, der Wartung und der Aktualisierung von Endbenutzer- und Unternehmenssystemen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Beschaffung, Facility Management und Systemintegration.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TSS, Inc. beschäftigt sich mit der Planung, dem Design, der Bereitstellung, der Wartung und der Aktualisierung von Endbenutzer- und Unternehmenssystemen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Beschaffung, Facility Management und Systemintegration. Das Unternehmen bietet IT-Gerätebereitstellungsdienste an, darunter Client-Produkte, Unternehmensprodukte, Cluster und modulare Container. und Second-Touch-Konfigurationsdienste für OEM- und Endbenutzerkunden, wie das Hinzufügen von Software, Hardware oder anderen Funktionen zu Endbenutzergeräten, das Bündeln solcher Geräte mit Peripheriegeräten, das Vorladen kundenbestimmter Anwendungssoftware, Tagging, Asset-Erfassung und andere Erfüllungsdienste. Darüber hinaus werden Beratungs-, Bereitstellungs- sowie Wartungs- und Verwaltungsdienste angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Beschaffung von Hard- und Software Dritter tätig und bietet professionelle Dienstleistungen an. Das Unternehmen beliefert IT-OEM-Ausrüstungs-, Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Unternehmen des privaten Sektors; und staatliche oder kommerzielle Endbenutzer. Das Unternehmen war früher als Fortress International Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2013 in TSS, Inc.. TSS, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Georgetown, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TSS, Inc entwickelte sich von $27.4M (FY2021) auf $246M (FY2025), rund +73.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $15.1M.

TSSI ist 26% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.