Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi, (TTKOM) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · TR · Marktkap. 177B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt 183% unter unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (90.72 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (90.72 TRY bis 180.56 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.35 TRY – 72.90 TRY · Fair‑Value‑Band 90.72 TRY – 180.56 TRY · der Kurs von 51.00 TRY notiert unter dem Fair Value von 144.45 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi, (TTKOM) notiert aktuell bei 51.00 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 144.45 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 183.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi, einen Umsatz von 247B TRY bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 52.6B TRY. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 90.72 TRY (Bear Case) bis 180.56 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51.00 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, TTKOM ist mit 183% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (226.53 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (22.79 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Telekommunikationsunternehmen in der Türkei tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Festnetz und Mobilfunk. Das Unternehmen bietet unter der Marke Türk Telekom Mobilfunk-, Internet-, Telefon- und TV-Produkte und -Dienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Telekommunikationsunternehmen in der Türkei tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Festnetz und Mobilfunk. Das Unternehmen bietet unter der Marke Türk Telekom Mobilfunk-, Internet-, Telefon- und TV-Produkte und -Dienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen PSTN- und Großhandels-Breitbanddienste an. Einzelhandels-Internetdienste, IPTV, Satellitenfernsehen, Web-TV, mobiles Fernsehen und Smart-TV-Dienste; Konvergenztechnologien; IT-Lösungen; Online-Bildungssoftware; Callcenter-Dienste; Projektentwicklung und Corporate-Venture-Capital-Dienstleistungen; Stromversorgungs- und Vertriebsdienstleistungen; kombinierte Unterstützungsdienste für Einrichtungen; Großhandelsdaten- und Kapazitätsdienste; und Finanztechnologiedienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen TV-Übertragungen und VOD-Dienste an; Telekommunikationsgeräte; Zahlungs- und E-Geld-Dienste; und Webportal- und Computerprogrammierungsdienste. Das Unternehmen wurde 1840 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankara, Türkei. Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi ist eine Tochtergesellschaft von LYY Telekomünikasyon A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi, entwickelte sich von 34.3B TRY (FY2021) auf 242B TRY (FY2025), rund +63.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23.0B TRY (+41.3%/Jahr seit FY2021).

TTKOM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 269 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.