TVA Group (TVA-B) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CA · Marktkap. 95,5 Mio. C$ (≈ 59,3 Mio. €) · ISIN CA8729482031

Was ist TVA Group wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,20 C$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,4500 C$ – 3,78 C$ · Fair‑Value‑Band 6,20 C$ – 10,35 C$ · der Kurs von 2,76 C$ notiert unter dem Fair Value von 8,28 C$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TVA Group (TVA-B) notiert aktuell bei 2,76 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,28 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 8,40 C$ je Aktie; damit liegen 20 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,76 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,51 C$, und 2 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TVA Group einen Umsatz von 539 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 5,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,3 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3,1 (Stand 16.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,20 C$ (Bear Case) bis 10,35 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,76 C$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, TVA-B ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4824 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (8,40 C$) gegenüber Gewinnbasiert (2,51 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TVA Group Inc. ist als Kommunikationsunternehmen in Kanada tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rundfunk, Filmproduktion und audiovisuelle Dienste, Zeitschriften sowie Produktion und Vertrieb tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TVA Group Inc. ist als Kommunikationsunternehmen in Kanada tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rundfunk, Filmproduktion und audiovisuelle Dienste, Zeitschriften sowie Produktion und Vertrieb tätig. Das Segment Rundfunk befasst sich mit dem Betrieb der Fernsehsender und Spezialkanäle des TVA-Netzwerks, Spezialdiensten, der Vermarktung digitaler Produkte im Zusammenhang mit Fernsehmarken sowie kommerziellen Produktions- und kundenspezifischen Veröffentlichungsdiensten. Das Segment Filmproduktion und audiovisuelle Dienste bietet Tonbühnen-, Mobil- und Produktionsausrüstungsverleihdienste sowie Synchronisation und beschriebene Video-/Medienzugänglichkeit, Postproduktion und virtuelle Produktionsdienste an. Das Segment Zeitschriften veröffentlicht Zeitschriften und vermarktet digitale Produkte rund um Zeitschriftenmarken. Das Segment Produktion und Vertrieb produziert und vertreibt Fernsehsendungen, Filme und Fernsehserien. Das Unternehmen war früher als Télé-Métropole Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 1998 in TVA Group Inc.. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada. TVA Group Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Quebecor Media Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TVA Group entwickelte sich von 623 Mio. C$ (FY2021) auf 539 Mio. C$ (FY2025), rund −3,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,8 Mio. C$ (−16,6 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Broadcasting · 63 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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