Unity Software Inc (U) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $13.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.71 bis $7.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $13.93 – $201.12 · Fair‑Value‑Band $3.71 – $7.42 · der Kurs von $40.81 notiert über dem Fair Value von $4.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Unity Software Inc (U) notiert aktuell bei $40.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unity Software Inc einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von -35.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $330M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.71 (Bear Case) bis $7.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $40.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 143% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, U ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($19.32) gegenüber Multiplikatoren ($2.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Unity Software Inc. betreibt eine Plattform zur Entwicklung, Bereitstellung und Erweiterung von Spielen und interaktiven Erlebnissen für Mobiltelefone, PCs, Konsolen und Extended-Reality-Geräte in den USA, China, Hongkong, Taiwan, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Kanada und Lateinamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unity Software Inc. betreibt eine Plattform zur Entwicklung, Bereitstellung und Erweiterung von Spielen und interaktiven Erlebnissen für Mobiltelefone, PCs, Konsolen und Extended-Reality-Geräte in den USA, China, Hongkong, Taiwan, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Kanada und Lateinamerika. Die Plattform des Unternehmens bietet Lösungen für künstliche Intelligenz, die Entwickler während des gesamten Entwicklungslebenszyklus unterstützen, einschließlich Prototyping, Live-Service-Betrieb, Benutzerakquise und Monetarisierung. Es bietet außerdem Create Solutions, eine Reihe von Tools und Diensten zum Erstellen, Versenden und Ausführen von 2D- und 3D-Inhalten in Echtzeit. und Grow Solutions, das es Kunden ermöglicht, ihre Nutzerbasis zu vergrößern und einzubinden und ihre Inhalte zu monetarisieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Support- und Verbrauchsdienste für Unternehmen an; Professionelle Dienstleistungen, einschließlich Beratung, Plattformintegration, Schulung sowie kundenspezifische Anwendungs- und Workflow-Entwicklungsdienste; sowie Werbe- und Spieleveröffentlichungsdienste. Das Unternehmen bietet seine Lösungen direkt über seinen Online-Shop, Außendienstmitarbeiter, unabhängige Distributoren und Wiederverkäufer an. Das Unternehmen beliefert Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Behörden und gemeinnützige Institutionen. mittlere, kleine und unabhängige Unternehmen; und Einzelpersonen aus verschiedenen Branchen. Unity Software Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unity Software Inc entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$403M.

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Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.