UCAL Limited (UCAL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 2,6 Mrd. ₹

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹74.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹80.68 – ₹235.30 · Fair‑Value‑Band ₹46.12 – ₹74.26 · der Kurs von ₹143.33 notiert über dem Fair Value von ₹46.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

UCAL Limited (UCAL) notiert aktuell bei ₹143.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹46.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UCAL Limited einen Umsatz von 8,4 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von -4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,5 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹46.12 (Bear Case) bis ₹74.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹143.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, UCAL ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹399.04) gegenüber Gewinnbasiert (₹15.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UCAL Limited beschäftigt sich mit der Herstellung von Kraftstoffmanagementsystemen für den Automobilsektor in Indien. Das Unternehmen bietet Emissionskontrollen für Luft- und Kraftstoffsysteme, Antriebsstrang, einschließlich Teile des Kraftstoffeinspritzsystems, mechanischen Vergaser, mechanische Drosselklappenbaugruppe, Einlassdrosselklappe, elektronisches …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UCAL Limited beschäftigt sich mit der Herstellung von Kraftstoffmanagementsystemen für den Automobilsektor in Indien. Das Unternehmen bietet Emissionskontrollen für Luft- und Kraftstoffsysteme, Antriebsstrang, einschließlich Teile des Kraftstoffeinspritzsystems, mechanischen Vergaser, mechanische Drosselklappenbaugruppe, Einlassdrosselklappe, elektronisches Drosselklappengehäuse, Kohlenwasserstoffdosierer, Kraftstoffverteiler, elektrisches Luftansaugventil, elektrisches Spülventil, variable Magnetventilsteuerung und Dieselkraftstofffiltergehäuse; Pumpen, wie Ölpumpe, Ölpumpe mit variablem Druck, Ölpumpe mit variabler Verdrängung, Vakuumpumpe, elektrische Vakuumpumpe, elektrische Kühlmittelpumpe und elektrische Ölpumpe. Es bietet auch Automobilelektronik, einschließlich 3-in-1-Sensoren, T-Map-Sensoren, Kraftstoffstandsensoren, Reifendrucküberwachungssensoren, Rückwärtsparksensoren, Hall-/Induktionssensoren, CR-Controller, Zeitgeber, Relais und Controller, DC-DC-Wandler, Steuergeräte-Geschwindigkeitsmodule, Rückwärtsgeschwindigkeitsmodule, akustische Alarme (E-Hupe), Blinker, Ems-Dienste und Summer/Hupe; Fertigungsdienstleistungen wie Druckgussprodukte, präzisionsgefertigte Teile und Komponenten für die Automobilindustrie und Anwendungen; und kuratierte „Built-to-Print“-Produkte, einschließlich Wasserauslass und Beschleunigungspedalsensoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieurdienstleistungen an, die Analysen und Benchmarking umfassen; Design, Zeichnen und Modellieren; Computeranalyse und Simulation; Prüfung und Validierung; Design für die Fertigung; Systemkalibrierung; und Mehrwert-/Value-Engineering-Dienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter der Marke UCAL. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als UCAL Fuel Systems Limited bekannt und änderte im Juni 2023 seinen Namen in UCAL Limited. UCAL Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UCAL Limited entwickelte sich von ₹7.7B (FY2022) auf ₹8.4B (FY2026), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹333M.

UCAL ist 68% überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.