Hyundai Mobis Co (012330) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 43.0T KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (446,785 KRW bis 871,104 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 177,236 KRW – 768,000 KRW · Fair‑Value‑Band 446,785 KRW – 871,104 KRW · der Kurs von 508,000 KRW notiert unter dem Fair Value von 678,420 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Hyundai Mobis Co (012330) notiert aktuell bei 508,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 678,420 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hyundai Mobis Co einen Umsatz von 61.9T KRW bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 366B KRW. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 446,785 KRW (Bear Case) bis 871,104 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 508,000 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 101% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 012330 ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (762,399 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (112,531 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hyundai Mobis Co.,Ltd ist im Autoteilegeschäft in Korea, China, den Vereinigten Staaten, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Autoteile und Kundendienst. Das Segment Autoteile verkauft Automodule und Teile für die Herstellung von Fahrzeugen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hyundai Mobis Co.,Ltd ist im Autoteilegeschäft in Korea, China, den Vereinigten Staaten, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Autoteile und Kundendienst. Das Segment Autoteile verkauft Automodule und Teile für die Herstellung von Fahrzeugen. Das Segment After-Sales-Services beschäftigt sich mit dem Verkauf von After-Sales-Service-Teilen und -Zubehör. Es bietet autonome Fahrlösungen, einschließlich Fahren, Parken, Innenraumerkennung und elektronische Steuerung; und Lampen, wie Scheinwerfer, Rück-, Klein- und Kühlergrilllampen, sowie Lampenteile. Das Unternehmen bietet Elektrifizierungsprodukte an, die Stromumwandlung, Antrieb, Batterie und 48-V-Mild-Hybrid umfassen. Sicherheitsprodukte bestehend aus Airbagmodulen und Steuergeräten; IVI-Systeme, die Infotainment-Head-Unit, CSD, Cluster, HUD und Sound umfassen; und Bremslösungen, die integrierte elektronische Mobis-Bremsen, VEB, MEB und EPB sowie Lenksysteme umfassen. Darüber hinaus werden Fahrwerksmodule, Cockpitmodule, Frontendmodule und Stoßfänger angeboten. Das Unternehmen war früher als Hyundai Precision Industry Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen im November 2000 in Hyundai Mobis Co.,Ltd. Hyundai Mobis Co.,Ltd wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hyundai Mobis Co entwickelte sich von 41.7T KRW (FY2021) auf 61.1T KRW (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.7T KRW (+11.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.