Magna International Inc (MGA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $17.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($71.27). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $29.32 – $86.98 · Fair‑Value‑Band $71.27 – $118.78 · der Kurs von $67.82 notiert unter dem Fair Value von $95.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Magna International Inc (MGA) notiert aktuell bei $67.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $95.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Magna International Inc einen Umsatz von $42.3B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.7B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $71.27 (Bear Case) bis $118.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $67.82 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, MGA ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($105.43) gegenüber Gewinnbasiert ($23.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Magna International Inc. ist als Automobilzulieferer in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Body Exteriors & Structures, Power & Vision, Seating Systems und Complete Vehicles.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Magna International Inc. ist als Automobilzulieferer in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Body Exteriors & Structures, Power & Vision, Seating Systems und Complete Vehicles. Das Unternehmen bietet Design- und Fahrzeugkonzepte, komplette Fahrzeugentwicklung und -integration, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Entwicklung von Modulen und Systemen, Plattformlösungen, Prototyping und Kleinserienfertigung, Fahrzeugsicherheitstests, Luft- und Raumfahrt sowie die Integration von Funktionen, Merkmalen und ADAS; und komplette Fahrzeuglösungen, Karosserie-, Lackier- und Montageprodukte für die Herstellung kompletter Fahrzeuge. Darüber hinaus werden Ingenieurdienstleistungen für Nutzfahrzeuge wie Antriebstechnik, Software und Simulation, Prüfdienstleistungen und intelligente Produktion angeboten. OPTiForm, ein Batteriegehäuse, Batteriegehäuse aus Stahl, Batteriegehäuse aus Aluminium und Hybridbatteriegehäuse; Herstellung und technische Lösungen für Batteriegehäuse; SmartAccess, ein elektrisches Türsystem ohne B-Säule; und Batterieabdeckungen für Elektrofahrzeuge aus Verbundwerkstoff. Darüber hinaus bietet es Energiemanagementlösungen an; Heißprägen, hochfeste Stähle, Aluminiumgussteile und Hochdruck-Vakuumguss; Aufhängungsglieder und -arme, Verbundachse, Hilfsrahmen und Rahmen aus Kohlefaser; ADAS und automatisiertes Fahren, einschließlich Kameras, Wärmesensorik, Innenraumsensorik, komplettes Radarportfolio und Recheneinheiten; und Fahrwerkssteuerung, Glühkerzensteuerung, Antriebsstrangsteuerung und mechatronische Steuermodule.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Außen- und Innenprodukte an, darunter Trittstufen, technisches Glas, Außenlösungen, Gewächshausumrandungen, Beleuchtung, Mechatronik, Spiegel und Sitzgelegenheiten. und Antriebsstrangprodukte bestehend aus BEV-, Hybrid- und ICE-Antriebssträngen sowie Modulen und Komponenten und Energiespeichersystemen. Magna International Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Aurora, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Magna International Inc entwickelte sich von $36.2B (FY2021) auf $42.7B (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $844M (−13.6%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Magna International Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 31.07.2026
• Magna International Inc (MGA) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record EPS and Raised Outlook ... Yahoo Finance · 31.07.2026
• Magna International (TSX:MG) Is Up 5.7% After Profit Beat And New EV Deal With Chery - What's Changed Yahoo Finance · 31.07.2026
• Magna (MGA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.