Genuine Parts Company (GPC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $17.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($43.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $91.47 – $168.46 · Fair‑Value‑Band $31.43 – $43.02 · der Kurs von $132.79 notiert über dem Fair Value von $43.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Genuine Parts Company (GPC) notiert aktuell bei $132.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $43.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genuine Parts Company einen Umsatz von $24.7B bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.8B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $31.43 (Bear Case) bis $43.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $132.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, GPC ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($61.19) gegenüber Gewinnbasiert ($2.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Genuine Parts Company vertreibt Automobil- und Industrieersatzteile. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: North America Automotive Parts Group, International Automotive Parts Group und Industrial Parts Group.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Genuine Parts Company vertreibt Automobil- und Industrieersatzteile. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: North America Automotive Parts Group, International Automotive Parts Group und Industrial Parts Group. Das Unternehmen vertreibt Kfz-Ersatzteile, Zubehör, Werkzeuge, Ausrüstung und zugehörige Lösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge, Lastkraftwagen, Busse, Motorräder, Landmaschinen und Schwerlastgeräte. Das Unternehmen bietet auch Ersatzteile an, darunter Bremsen, Batterien, Filter, Motorkomponenten und Flüssigkeiten; Spezialdienstleistungen wie Farbmischung, Montage von Hydraulikschläuchen, Batterieprüfung und Schlüsselanfertigung; sowie Zubehör und Spezialausrüstung für Automobile und schwere Nutzfahrzeuge sowie Werkzeuge und Diagnosegeräte für Reparatur und Wartung. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen unter der Marke NAPA unabhängige Werkstätten und Autopflegezentren und bietet seinen Kunden technisches Fachwissen und Schulungsprogramme an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lager, Dichtungen und Dichtungen an; Schläuche, Armaturen, Hydraulik- und Pneumatikkomponenten; Schleifmittel, Klebstoffe, Dichtungsmittel und Klebeband; Pumpen und Kraftübertragung; Werkzeuge und Prüfgeräte; Elektrobedarf und Sicherheitsprodukte; sowie Chemikalien und Hausmeisterbedarf. Darüber hinaus bietet es Bestandsverwaltung; Vom Lieferanten verwaltetes Inventar; Reparatur und Nachverfolgung von Vermögenswerten, einschließlich Funkfrequenzidentifizierung; und spezialisierte Reparaturdienste für Getriebe, Fluidtechniksysteme, Pumpen, Antriebswellen, Schalttafeln sowie Schläuche und Dichtungen. Das Unternehmen wurde 1928 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genuine Parts Company entwickelte sich von $18.9B (FY2021) auf $24.3B (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $65.9M (−48.0%/Jahr seit FY2021).

GPC ist 68% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.