AutoZone, Inc (AZO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $50.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1,513 bis $3,144) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1,375 – $4,355 · Fair‑Value‑Band $1,513 – $3,144 · der Kurs von $3,070 notiert über dem Fair Value von $2,332. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

AutoZone, Inc (AZO) notiert aktuell bei $3,070, während unser modellbasierter Fair Value bei $2,332 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AutoZone, Inc einen Umsatz von $20.0B bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $12.0B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.2. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1,513 (Bear Case) bis $3,144 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3,070 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, AZO ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2,841) gegenüber Dividendendiskontierung ($570.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AutoZone, Inc. ist als Einzelhändler und Vertreiber von Kfz-Ersatzteilen und -Zubehör in den USA, Mexiko und Brasilien tätig. Das Unternehmen bietet eine Produktlinie für Autos, Sport Utility Vehicles, Transporter und leichte Nutzfahrzeuge an, darunter neue und wiederaufbereitete Kfz-Hartteile, Wartungsartikel, Zubehör und Nicht-Automobilprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AutoZone, Inc. ist als Einzelhändler und Vertreiber von Kfz-Ersatzteilen und -Zubehör in den USA, Mexiko und Brasilien tätig. Das Unternehmen bietet eine Produktlinie für Autos, Sport Utility Vehicles, Transporter und leichte Nutzfahrzeuge an, darunter neue und wiederaufbereitete Kfz-Hartteile, Wartungsartikel, Zubehör und Nicht-Automobilprodukte. Darüber hinaus werden Klimakompressoren, Batterien und Zubehör, Lager, Riemen und Schläuche, Bremssättel, Fahrgestelle, Kupplungen, CV-Achsen, Motoren, Kraftstoffpumpen, Sicherungen, Zünd- und Beleuchtungsprodukte, Schalldämpfer, Kühler, Anlasser und Lichtmaschinen, Thermostate und Wasserpumpen sowie Reifenreparaturen angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungsprodukte wie Frostschutzmittel und Scheibenwaschflüssigkeiten an; Bremstrommeln, Rotoren, Schuhe und Bremsbeläge; Brems- und Servolenkungsflüssigkeiten sowie Öl- und Kraftstoffzusätze; Öl und Getriebeflüssigkeiten; Öl-, Innenraum-, Luft-, Kraftstoff- und Getriebefilter; Sauerstoffsensoren; Farben und Zubehör; Kältemittel und Zubehör; Stoßdämpfer und Federbeine; Zündkerzen und -kabel; und Scheibenwischer. Darüber hinaus werden Lufterfrischer, Handyzubehör, Getränke und Snacks, Fußmatten und Sitzbezüge, Innen- und Außenzubehör, Spiegel, Performance-Produkte, Schutz- und Reinigungsmittel, Dicht- und Klebstoffe, Lenkradbezüge, Werkzeuge, Fahrzeugunterhaltungssysteme sowie Wasch- und Wachsprodukte sowie Abschleppdienste angeboten.Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Verkaufsprogramm an, das Handelskredite und die Lieferung von Teilen und anderen Produkten bietet; verkauft Kfz-Diagnose-, Reparatur-, Kollisions- und Shop-Management-Informationssoftware unter der Marke ALLDATA über alldata.com; Produkte der Marke Duralast über duralastparts.com; und Automobil-Hartteile, Wartungsartikel, Zubehör und nicht-automobile Produkte über autozone.com. AutoZone, Inc. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Memphis, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AutoZone, Inc entwickelte sich von $14.6B (FY2021) auf $18.9B (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.5B (+3.6%/Jahr seit FY2021).

AZO ist 24% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• AutoZone (AZO) Could Be 24% Undervalued As International Expansion Comes Into Focus Yahoo Finance · 03.08.2026
• AutoZone (AZO) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors Yahoo Finance · 30.07.2026
• AutoZone Earnings Preview: What to Expect Yahoo Finance · 27.07.2026

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.