Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.5T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹100.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹40.42 – ₹155.00 · Fair‑Value‑Band ₹60.47 – ₹100.79 · der Kurs von ₹155.00 notiert über dem Fair Value von ₹80.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON) notiert aktuell bei ₹155.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹80.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samvardhana Motherson International Limited einen Umsatz von ₹1.3T bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹109B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹60.47 (Bear Case) bis ₹100.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹155.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, MOTHERSON ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹125.07) gegenüber Dividendendiskontierung (₹9.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samvardhana Motherson International Limited produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Komponenten an Automobil-Erstausrüster in Indien, Deutschland, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samvardhana Motherson International Limited produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Komponenten an Automobil-Erstausrüster in Indien, Deutschland, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kabelbäume, Module und Polymerprodukte, Bildverarbeitungssysteme, integrierte Baugruppen und aufstrebende Unternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Kabelbaumkomponenten, Leistungsmodule, Schaltschränke und Netzteile sowie elektrische Verteilungssysteme an. sowie Komponenten für Außen- und Innenrückspiegel sowie Kameraüberwachungssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kunststoffteile und Systemmodule für den Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen, Produkte unter der Motorhaube, Polsterungen, Schiebedächer und Kraftstofftanks an. Cockpitsysteme, Mittelkonsolen, Türverkleidungen, Dachhimmel sowie Frontend- und Mehrwertmodulbaugruppen; und umfassender Modulservice und Systemintegration sowie Logistikdienstleistungen. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in aufstrebenden Geschäftsfeldern, darunter Elastomere und extrudierte Gummikomponenten, Beleuchtung und Elektronik, Präzisionsmetalle und -module, Technologie und Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Gesundheits- und Medizinlösungen; Bereitstellung von Klimaanlagen und Kompressoren, Karosseriesteuermodulen, Federbeinen, Stoßdämpfern und Werkzeugmaschinenzubehör; und andere unterstützende Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement und schlüsselfertige Lösungen sowie Betrieb eines Industrieparks; sowie Design und Herstellung von OEM-zertifizierten Automobilteilen, Zubehör und händlertauglichen Produkten. Darüber hinaus bietet es ein Enterprise-Resource-Planning-System; Abfallrecycling; und Produktentwicklung, interne Anwendungstools sowie Test- und Validierungsdienste und exportiert seine Produkte.Das Unternehmen war früher als Motherson Sumi Systems Limited bekannt und änderte im Mai 2022 seinen Namen in Samvardhana Motherson International Limited. Samvardhana Motherson International Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samvardhana Motherson International Limited entwickelte sich von ₹633B (FY2022) auf ₹1.3T (FY2026), rund +18.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹38.6B (+45.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.