Ultra Clean Holdings (UCTT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $4.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($36.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($19.94 bis $36.24) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.84 – $142.59 · Fair‑Value‑Band $19.94 – $36.24 · der Kurs von $92.91 notiert über dem Fair Value von $19.94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ultra Clean Holdings (UCTT) notiert aktuell bei $92.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ultra Clean Holdings einen Umsatz von $2.1B bei einer Nettomarge von -9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $499M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.94 (Bear Case) bis $36.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $92.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 376% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, UCTT ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($19.93) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ultra Clean Holdings, Inc. entwickelt und liefert kritische Subsysteme, Komponenten und Teile sowie Reinigungs- und Analysedienste für die Halbleiterindustrie in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ultra Clean Holdings, Inc. entwickelt und liefert kritische Subsysteme, Komponenten und Teile sowie Reinigungs- und Analysedienste für die Halbleiterindustrie in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet ausgelagerte Lösungen für Entwicklung, Design, Komponentenbeschaffung und -reinigung, Prototyping, Engineering sowie Herstellung und Prüfung fortschrittlicher Systeme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Gasversorgungslösungen an, darunter Präzisionsthermoprodukte, Ventile, Steckverbinder, Anschlüsse und Ventile für Industrieprozesse, pneumatische Antriebe, Verteiler und Sicherheitslösungen, Schläuche, Manometer, Gasleitungen und Komponentenheizungen sowie komplexe Schweißkonstruktionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Baugruppen an, darunter Lösungen für die Gas- und Flüssigkeitszufuhr, Wafer-Transportsysteme, mechatronische Baugruppen, Prozessmodule und Support-Racks für Sub-Fab-Prozessausrüstung; Schweißkonstruktionen und Rahmen mit hohen Standards; Heizungen, Sensoren und Regler zur präzisen Temperaturregelung; Integrierte Gerätehersteller und OEMs validierten Dienstleistungen zur Reinigung und Beschichtung von Prozesswerkzeugkammerteilen; und Prozessoptimierungslösungen für Werkzeugteile, analytische Überprüfung der Wirksamkeit der Reinigung von Prozesswerkzeugkammerteilen und Mikrokontaminationsanalyse von Werkzeugteilen, Wafern und Ablagerungen, Chemikalien, Reinraummaterialien, entionisiertem Wasser und molekularer Kontamination in der Luft. Das Unternehmen beliefert vor allem Kunden in den Branchen Halbleiter-Investitionsausrüstung und Halbleiter-integrierte Gerätefertigung sowie in der Display-, Verbraucher-, Medizin-, Energie-, Industrie- und Forschungsausrüstungsindustrie. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hayward, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ultra Clean Holdings entwickelte sich von $2.1B (FY2021) auf $2.1B (FY2025), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$181M.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Ultra Clean Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y Yahoo Finance · 04.08.2026
• Ultra Clean projects $700M-$750M Q3 revenue and $0.83-$1.03 EPS while targeting $4B run rate capacity by first half of 2027 Seeking Alpha · 03.08.2026
• Ultra Clean Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 03.08.2026
• Ultra Clean Holdings (UCTT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 210 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.