Unifi, Inc (UFI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $83.6M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2.62 bis $7.71). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.98 – $28.68 · Fair‑Value‑Band $2.62 – $7.71 · der Kurs von $7.19 notiert über dem Fair Value von $5.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Unifi, Inc (UFI) notiert aktuell bei $7.19, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unifi, Inc einen Umsatz von $526M bei einer Nettomarge von -1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $93.2M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.62 (Bear Case) bis $7.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.19 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 143% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, UFI ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($8.99) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Unifi, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von recycelten und synthetischen Produkten in Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Asien und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unifi, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von recycelten und synthetischen Produkten in Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Asien und Europa. Das Unternehmen bietet Polyesterprodukte an, darunter teilweise orientierte Garne, texturierte, lösungs- und paketgefärbte, gedrehte, gebaumte und gewickelte Garne in neuen oder recycelten Varianten; und Nylonprodukte umfassen neue oder recycelte texturierte, spinndüsengefärbte und mit Spandex überzogene Garne. Das Unternehmen bietet auch Recyclinglösungen aus Pre-Consumer- und Post-Consumer-Abfällen an, wie zum Beispiel Plastikflaschenflocken, Polyesterpolymerperlen und Stapelfasern. Das Unternehmen bietet recycelte und synthetische Produkte hauptsächlich für Garnhersteller, Stricker und Weber an, die Garne und Stoffe für die Bekleidungs-, Strumpfwaren-, Automobil-, Heimtextilien-, Industrie-, Medizin- und andere Endverbrauchsmärkte herstellen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Vertriebsmitarbeiter und unabhängige Handelsvertreter unter der Marke REPREVE. Unifi, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Greensboro, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unifi, Inc entwickelte sich von $816M (FY2021) auf $571M (FY2025), rund −8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$20.3M.

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.