UFO Moviez India Limited (UFO) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. ₹2.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 81% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹70.55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹70.55 bis ₹176.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹55.05 – ₹163.85 · Fair‑Value‑Band ₹70.55 – ₹176.44 · der Kurs von ₹66.47 notiert unter dem Fair Value von ₹120.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

UFO Moviez India Limited (UFO) notiert aktuell bei ₹66.47, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹120.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UFO Moviez India Limited einen Umsatz von ₹4.9B bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹101M aus. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹70.55 (Bear Case) bis ₹176.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹66.47 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, UFO ist mit 81% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹130.66) gegenüber Substanzwert (₹56.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UFO Moviez India Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften den digitalen Kinovertrieb und In-Kino-Werbung in Indien und im Nahen Osten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UFO Moviez India Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften den digitalen Kinovertrieb und In-Kino-Werbung in Indien und im Nahen Osten an. Es vertreibt Filme; Werbung im Kino, die es den Werbetreibenden ermöglicht, mit dem Publikum in Kontakt zu treten; Caravan-Talkies, eine ideale Mischung aus traditionellen Medientools und Erlebnismarketing; und UFO Framez, eine In-Cinema-Werbung, die Werbetreibenden in lokalen Märkten hilft, mit Direktvertriebsmitarbeitern in Kontakt zu treten, um die Zielgruppe über UFO moviez zu erreichen. Das Unternehmen bietet außerdem UFO-M4 an, eine satellitengestützte E-Kino-Filmbereitstellungsplattform; Digitales Mastering sowie Filmmarketing und Veröffentlichung von Filmen; und betreibt Vereinskinos. UFO Moviez India Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UFO Moviez India Limited entwickelte sich von ₹1.5B (FY2022) auf ₹4.8B (FY2026), rund +33.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹249M.

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 263 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.