urban-gro, Inc (UGRO) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $4.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 76% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (24/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2.24). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.70 – $412.75 · Fair‑Value‑Band $2.24 – $3.73 · der Kurs von $1.70 notiert unter dem Fair Value von $2.99. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

urban-gro, Inc (UGRO) notiert aktuell bei $1.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $17.4M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 70.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -27.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.9B. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.24 (Bear Case) bis $3.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.70 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, UGRO ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.0115) gegenüber Wachstums-DCF ($0.0101). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

urban-gro, Inc. ist eine diversifizierte Sport-, Medien- und Erlebnismarketingplattform, die sich auf die Erstellung, Produktion und Monetarisierung von Live-Events, Originalinhalten und Marken-Fanerlebnissen konzentriert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

urban-gro, Inc. ist eine diversifizierte Sport-, Medien- und Erlebnismarketingplattform, die sich auf die Erstellung, Produktion und Monetarisierung von Live-Events, Originalinhalten und Marken-Fanerlebnissen konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion, Vermarktung und Verwaltung professioneller Cricket-Ligen und internationaler Cricket-Events. Es besitzt außerdem exklusive kommerzielle und Medienrechte an professionellen Cricket-Ligen; und produziert Rundfunkinhalte nach internationalem Standard. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Franchise-Betriebe; und monetarisiert Sponsoring-, Ticketing- und digitale Medienmöglichkeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ausrüstungssysteme an, darunter Beleuchtungslösungen für den kommerziellen Gartenbau, rollende und automatisierte Behälterbanksysteme, Spezialventilatoren, Fertigations-/Bewässerungssysteme, Umweltkontrollsysteme sowie Systeme zur mikrobiellen Eindämmung und Geruchsreduzierung. Darüber hinaus agiert das Unternehmen als Generalunternehmer und stellt alle zusätzlich notwendigen Teile zur Verfügung, um die Projekte der Kunden zu realisieren, vom ersten Kostenvoranschlag und Angebotsprozess über die Auswahl des Subunternehmers bis hin zur Verwaltung aller Baudetails. urban-gro, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Lafayette, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von urban-gro, Inc entwickelte sich von $62.1M (FY2021) auf $17.4M (FY2025), rund −27.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$22.5M.

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Vergleichsgruppe

Broadcasting · 69 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.