MSC Co (009780) Fair Value & Analyse

Consumer Non-Cyclicals · KR · Marktkap. 107B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 253% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (16,626 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,536 KRW – 12,287 KRW · Fair‑Value‑Band 16,626 KRW – 27,780 KRW · der Kurs von 6,290 KRW notiert unter dem Fair Value von 22,224 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

MSC Co (009780) notiert aktuell bei 6,290 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,224 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 253.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Non-Cyclicals. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MSC Co einen Umsatz von 192B KRW bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,626 KRW (Bear Case) bis 27,780 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,290 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Non-Cyclicals notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, 009780 ist mit 253% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (22,224 KRW) gegenüber Substanzwert (7,203 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MSC Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf verschiedener Lebensmittelzusatzstoffe in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MSC Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf verschiedener Lebensmittelzusatzstoffe in Südkorea. Zu seinem Produktportfolio gehören Carrageenan, ein Polysaccharid, das in Nahrungsmittelsystemen, Pharmazeutika, Kosmetika und anderen Anwendungen verwendet wird; Agar-Agar, ein unverdauliches Polysaccharid zur Herstellung von Gelees, Keksen, Gewebekulturen und bakteriologischen Kultivierungsgrundlagen; natürliche Lebensmittelfarben; Konzentrierte Säfte aus Obst und Gemüse; und Extrakte aus verschiedenen Getreidearten und Kräutermedizinmaterialien sowie andere. Das Unternehmen bietet auch Abfüll- und Ausgussbeutel-Abfülllinien für Polyethylenterephthalat zum Abfüllen verschiedener Getränke an. Gewürze aus Getreide, Fisch und Gemüse; und natürliche, gemischte und umhüllte Gewürze sowie Kräuter, Öle und Oleoresine. Darüber hinaus liefert es Aromen zur Verwendung in Erfrischungsgetränken, gefrorenen Desserts, Süßwaren, Kaffee, Fleisch- und Geflügelprodukten sowie Meeresfrüchteprodukten; funktionelle Lebensmittelzutaten; und Soßen sowie Düngemittel. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Myeong Shin Chemical Ind. Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 1997 in MSC Co., Ltd.. MSC Co., Ltd. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yangsan, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MSC Co entwickelte sich von 162B KRW (FY2021) auf 198B KRW (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23.0B KRW (+10.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Food & Tobacco · 20 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.