Verbrec Limited (VBC) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$62.8M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.1445 (Bear) bis A$0.2380 (Bull), Basis A$0.1870. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0542 – A$0.2587 · Fair‑Value‑Band A$0.1445 – A$0.2380 · der Kurs von A$0.1800 notiert unter dem Fair Value von A$0.1870. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Verbrec Limited (VBC) notiert aktuell bei A$0.1800, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1870 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Verbrec Limited einen Umsatz von A$92.8M bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.3%. Die Nettoverschuldung beträgt A$2.4M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1445 (Bear Case) bis A$0.2380 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1800 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 195% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, VBC ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.2100) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Verbrec Limited bietet hauptsächlich Ingenieurswesen, Anlagenverwaltung, Schulung, Software für Bergbautechnologie sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für die Bergbau-, Energie-, Verteidigungs- und Infrastrukturindustrie in Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea und auf den Pazifikinseln an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Verbrec Limited bietet hauptsächlich Ingenieurswesen, Anlagenverwaltung, Schulung, Software für Bergbautechnologie sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für die Bergbau-, Energie-, Verteidigungs- und Infrastrukturindustrie in Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea und auf den Pazifikinseln an. Das Unternehmen bietet Asset-Management-Dienstleistungen an, darunter Wartungs- und Zuverlässigkeitstechnik, Asset-Integrität, Betriebsbereitschaft sowie Material- und Bestandsmanagementsysteme. Schulungsprogramme für Elektrotechnik, Hochspannung und erneuerbare Energien; und Engineering- und Projektabwicklungsdienste sowie an der Projektinitiierung und -konstruktion, der Inbetriebnahme sowie an Betriebs- und Wartungsaktivitäten vor Ort beteiligt. Verbrec Limited hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Verbrec Limited entwickelte sich von A$97.4M (FY2021) auf A$85.6M (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$3.7M.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.