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Vikas Ecotech Limited (VIKASECO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 1,9 Mrd. ₹

VE Vikas Ecotech Limited VIKASECO · BSE
Kurs₹1.07
Fair Value₹0.1600
Potenzial-85.1%
Qualität29/100
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Risiken

!Kurs liegt 569 % ÜBER unserem Fair Value von ₹0.1600
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +24,9 %/J)
!Dünne Margen · 0,5% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 5J +24,9 %/J)
Dünne Margen · 0,5% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Schmaler Burggraben 19/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹0.1200 – ₹0.2000 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 24.08.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −4.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 569 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹0.2000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹6.60 ₹0.9900 Fair Value ₹0.1600 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.9900 – ₹6.60 · Fair‑Value‑Band ₹0.1200 – ₹0.2000 · der Kurs von ₹1.07 notiert über dem Fair Value von ₹0.1600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Vikas Ecotech Limited (VIKASECO) notiert aktuell bei ₹1.07, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.1600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vikas Ecotech Limited einen Umsatz von 3,5 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 293 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.1200 (Bear Case) bis ₹0.2000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, VIKASECO ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (₹0.0700 bis ₹1.50). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen ₹1.42 ₹1.30 ₹0.8100 76
ROIC-Compounder ₹0.1000 ₹0.1200 ₹0.1300 72
Gordon-Wachstumsmodell ₹0.0600 ₹0.1100 ₹0.1500 70
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ₹0.1700 ₹0.2500 ₹0.3600 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹0.0600 ₹0.2200 ₹0.2900 54
Lynch-Fair-Value ₹0.0500 ₹0.0700 ₹0.0900 50
PEG = 1,0 ₹0.0500 ₹0.0700 ₹0.0900 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹0.1000 ₹0.1200 ₹0.1300 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ₹0.0600 ₹0.1100 ₹0.1500 70
DDM mehrstufig ₹0.0600 ₹0.1000 ₹0.1200 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹0.1200 ₹0.1600 ₹0.2000 63
KUV-Multiple ₹0.1200 ₹0.1600 ₹0.2000 58
KBV-Multiple ₹0.1200 ₹0.1600 ₹0.2000 55
EV/EBIT ₹0.1800 ₹0.2400 ₹0.3000 53
EV/EBITDA ₹0.3500 ₹0.4700 ₹0.5900 54
EV/Umsatz ₹0.1500 ₹0.2200 ₹0.2900 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹1.12 ₹1.50 ₹2.23 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹1.42 ₹1.30 ₹0.8100 76
ROIC-Compounder ₹0.1000 ₹0.1200 ₹0.1300 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹0.1100 ₹0.1500 ₹0.2000 68

Größte Divergenz: Substanzwert (₹1.50) gegenüber Gewinnbasiert (₹0.0700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 53,5
KUV 0,54 TTM
Nettomarge 0,5% TTM
Eigenkapitalrendite 0,8% TTM
Gesamtkapitalrendite 0,4% TTM
Operative Marge -2,4% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.0200
Wachstum
Umsatz (TTM) 3,5 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +13,2% 3J ⌀ -4,3%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −1,2 Mrd. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 293 Mio. ₹ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 29/100

Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 22
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 58
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 45
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 71
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 10
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 5
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 40
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Vikas Ecotech Limited manufactures and sells specialty additives, and rubber-plastic and polymer compounds in India. The company operates through Infra & Energy, Chemical, Polymers & Special Additives; and Real Estate segments.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vikas Ecotech Limited manufactures and sells specialty additives, and rubber-plastic and polymer compounds in India. The company operates through Infra & Energy, Chemical, Polymers & Special Additives; and Real Estate segments. It offers specialty additives, including organotin stabilizers, dimethyl tin dichloride, plasticizers, flame-retardants, and chlorinated polyethylene, as well as epoxidized soyabean oil; and thermoplastic rubber, thermoplastic elastomer, and ethylene vinyl acetate compounds under the brand names Tinmate, Thermate, Veeprene TPR compound, and Veeprene TPE compound. In addition, the company trades in TAFMER/POE, ACEOX, and CELLCOM products, as well as processing aid, impact modifier, PE wax, styrene ethylene butylene styrene, styrene butadiene copolymer, styrene butadiene rubber, PVC resin, titanium dioxide, methanol, and carbon black products. Further, it manufactures specialty-recycled materials, such as poly vinyl chloride compounds and polyethylene terephthalate compounds, as well as engages in real estate development and coal supply business. Additionally, the company offers infrastructure products, such as steel pipe fittings and MDPE pipes for gas applications; and TMT bars, steel, HR and CR coils, and ERW pipes for infrastructure and various other industries. Its products are used in agriculture, infrastructure, packaging, electrical, footwear, pharmaceuticals, automotive, medical devices, and other consumer sectors. Vikas Ecotech Limited exports its products. The company was formerly known as Vikas GlobalOne Limited and changed its name to Vikas Ecotech Limited in December 2015. Vikas Ecotech Limited was incorporated in 1984 and is based in New Delhi, India.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vikas Ecotech Limited entwickelte sich von ₹2.3B (FY2022) auf ₹3.5B (FY2026), rund +11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹16.7M (+4.6%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2026)
3,5 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−6.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+24.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.3%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−12.7% (-12.7 + 0.0)
Umsatz +11.4%/Jahr
FY22 ₹2.3B
FY23 ₹4.0B
FY24 ₹2.6B
FY25 ₹3.8B
FY26 ₹3.5B
Nettoergebnis +4.6%/Jahr
FY22 ₹13.9M
FY23 ₹95.3M
FY24 ₹68.5M
FY25 ₹170M
FY26 ₹16.7M

VIKASECO ist 85% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Vikas Ecotech Limited · Fair Value
₹0.1600 −85%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Vikas Ecotech Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VIKASECO.BSE

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Linde plc LIN $487.57 $222.03 -54%
The Sherwin-Williams Company SHW $360.20 $143.38 -60%
Ecolab Inc ECL $278.43 $96.18 -65%
Air Products and Chemicals, Inc APD $304.07 $122.14 -60%
Givaudan SA GIVN CHF 3,162 CHF 1,498 -53%
Wanhua Chemical Group 600309 ¥75.06 ¥68.03 -9%
500820 500820 ₹2,757 ₹557.43 -80%
Novozymes A/S NSISB kr 456.40 kr 169.99 -63%
Asian Paints Limited ASIANPAINT ₹2,630 ₹696.23 -74%
PPG Industries, Inc PPG $112.81 $71.31 -37%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Vikas Ecotech Limited (VIKASECO) über- oder unterbewertet?
Stand 24.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹0.1600 gegenüber einem Kurs von ₹1.07, rund −85% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VIKASECO?
Unser modellbasierter Fair Value für Vikas Ecotech Limited liegt bei ₹0.1600 (Stand 24.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1.07.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VIKASECO?
Vikas Ecotech Limited hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Vikas Ecotech Limited (VIKASECO)?
Vikas Ecotech Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,5 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von VIKASECO?
Die Nettomarge von Vikas Ecotech Limited liegt bei rund 0.5%, das Unternehmen behält damit etwa 0.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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