Vincit Oyj (VINCIT) Fair Value & Analyse

Technologie · FI · Marktkap. €14.5M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 108% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€1.43). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.8260 – €9.43 · Fair‑Value‑Band €1.43 – €2.53 · der Kurs von €0.9500 notiert unter dem Fair Value von €1.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Vincit Oyj (VINCIT) notiert aktuell bei €0.9500, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 108.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vincit Oyj einen Umsatz von €66.1M bei einer Nettomarge von -3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €3.4M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.43 (Bear Case) bis €2.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.9500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, VINCIT ist mit 108% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€2.31) gegenüber Dividendendiskontierung (€1.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vincit Oyj bietet Servicedesign- und Softwareentwicklungsdienstleistungen in Finnland und international an. Das Unternehmen bietet Beratung zu Daten und künstlicher Intelligenz, Datengrundlage, Analysen und Erkenntnisse sowie KI-Lösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vincit Oyj bietet Servicedesign- und Softwareentwicklungsdienstleistungen in Finnland und international an. Das Unternehmen bietet Beratung zu Daten und künstlicher Intelligenz, Datengrundlage, Analysen und Erkenntnisse sowie KI-Lösungen. Handelsberatung, Omnichannel-Handel, kommerzielle Daten und Kundenbindung; SAP-Cloud-ERPs, Geschäftsanwendungen, Erweiterungen und Integrationen; und digitale Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen beliefert die Industrien Groß- und Einzelhandel, Fertigung, öffentlicher Sektor, Energie und Versorgung, digitale Plattformwirtschaft, Banken, Finanzen und Versicherungen sowie medizinische Geräte. Das Unternehmen war früher als Vincit Group Oyj bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2018 in Vincit Oyj. Vincit Oyj wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Tampere, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vincit Oyj entwickelte sich von €61.5M (FY2021) auf €69.1M (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€2.8M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.