Viking Kagit ve Selüloz A.S. (VKING) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TR · Marktkap. 971M TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt 97% unter unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (21/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (34.21 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (34.21 TRY bis 67.94 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.94 TRY – 63.70 TRY · Fair‑Value‑Band 34.21 TRY – 67.94 TRY · der Kurs von 23.12 TRY notiert unter dem Fair Value von 45.61 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Viking Kagit ve Selüloz A.S. (VKING) notiert aktuell bei 23.12 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 45.61 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 668M TRY. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.8B TRY. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 34.21 TRY (Bear Case) bis 67.94 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23.12 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, VKING ist mit 97% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Viking Kagit ve Selüloz A.S. beschäftigt sich mit der Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von halbfertigen und fertigen Tissuepapieren in der Türkei. Das Unternehmen bietet Toilettenpapier, Handtücher, Servietten, Papier, Taschentücher und Feuchttücher unter den Markennamen Premia, Lily, Senso, Select, Pufla und Select Nature an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Viking Kagit ve Selüloz A.S. beschäftigt sich mit der Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von halbfertigen und fertigen Tissuepapieren in der Türkei. Das Unternehmen bietet Toilettenpapier, Handtücher, Servietten, Papier, Taschentücher und Feuchttücher unter den Markennamen Premia, Lily, Senso, Select, Pufla und Select Nature an. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 22 Länder. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Izmir, Türkei. Viking Kagit ve Selüloz A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Yasar Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Viking Kagit ve Selüloz A.S. entwickelte sich von 340M TRY (FY2021) auf 760M TRY (FY2025), rund +22.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −983M TRY.

VKING beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.