Valens Semiconductor Ltd (VLN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $231M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.5600 bis $1.05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.11 – $11.25 · Fair‑Value‑Band $0.5600 – $1.05 · der Kurs von $1.74 notiert über dem Fair Value von $0.8400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Valens Semiconductor Ltd (VLN) notiert aktuell bei $1.74, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Valens Semiconductor Ltd einen Umsatz von $70.7M bei einer Nettomarge von -44.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -27.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $15.6M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5600 (Bear Case) bis $1.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, VLN ist mit -52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Valens Semiconductor Ltd. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterprodukte für die Audio-Video- und Automobilindustrie. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cross Industry Business und Automotive tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Valens Semiconductor Ltd. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterprodukte für die Audio-Video- und Automobilindustrie. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cross Industry Business und Automotive tätig. Das Unternehmen bietet HDBaseT-Technologie an, die die gleichzeitige Bereitstellung von ultrahochauflösendem digitalem Video und Audio, Ethernet, USB, Steuersignalen und Strom über ein einziges Kabel mit großer Reichweite ermöglicht. Darüber hinaus bietet es Plug-and-Play-Konvergenz und Verteilung verschiedener Schnittstellen für die Märkte Unternehmen, Bildung, Industrie, Digital Signage und Medizin. Darüber hinaus bietet es MIPI A-PHY, einen Konnektivitätsstandard, der fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und automatisierte Fahrsysteme ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Halbleiter und andere Komponenten in den Produktserien VS100, VS2000, VS3000, VS6000, VS7000, VS6320, VA6000 und VA7000 an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über den Direktvertrieb sowie über Vertriebshändler und unabhängige Handelsvertreter. Valens Semiconductor Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hod HaSharon, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Valens Semiconductor Ltd entwickelte sich von $70.7M (FY2021) auf $70.6M (FY2025), rund −0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$31.6M.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.