Voltamp Transformers Limited (VOLTAMP) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹99.7B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹6,065). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹2,053 bis ₹6,065). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1,006 – ₹14,321 · Fair‑Value‑Band ₹2,053 – ₹6,065 · der Kurs von ₹10,001 notiert über dem Fair Value von ₹3,725. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Voltamp Transformers Limited (VOLTAMP) notiert aktuell bei ₹10,001, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3,725 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Voltamp Transformers Limited einen Umsatz von ₹21.5B bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹732M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,053 (Bear Case) bis ₹6,065 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹10,001 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, VOLTAMP ist mit -63% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹5,843) gegenüber Substanzwert (₹1,187). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Voltamp Transformers Limited produziert und vertreibt elektrische Transformatoren in Indien. Das Angebot umfasst ölgefüllte Transformatoren, Gießharztransformatoren, modulare Unterstationen, Induktionsofentransformatoren, kompakte Unterstationen und Ringkabelanlagen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Voltamp Transformers Limited produziert und vertreibt elektrische Transformatoren in Indien. Das Angebot umfasst ölgefüllte Transformatoren, Gießharztransformatoren, modulare Unterstationen, Induktionsofentransformatoren, kompakte Unterstationen und Ringkabelanlagen. Das Unternehmen bietet außerdem verschiedene Dienstleistungen im Zusammenhang mit Transformatoren und elektrischen Systemen an, einschließlich Ersatzteilen. Vermögensverwaltung; Diagnose- und Zustandsüberwachung; Fabriküberholung, Reparatur und Sanierung/Kapazitätserweiterung; Kundenschulung vor Ort/virtuell; Nachrüstung und Modernisierung; Überholung vor Ort; Fehlerbehebung/Notfall; und Nachfülldienste. Es bedient staatliche und halbstaatliche Projekte, Raffinerien, Düngemittelfabriken, die Zement-, Stahl-, Chemie-, Pharma-, Papier- und andere Industrie sowie staatliche Elektrizitätsbehörden. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Voltamp Transformers Limited wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vadodara, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Voltamp Transformers Limited entwickelte sich von ₹11.2B (FY2022) auf ₹21.5B (FY2026), rund +17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.1B (+23.1%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +14.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
VOLTAMP ist 63% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 529 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | HK$652.50 | HK$394.19 | -40% |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company DELTA | 269.00 THB | 40.28 THB | -85% |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 365,500 KRW | 201,455 KRW | -45% |
| WEG S.A WEGE3 | 14,900 ARS | 4,338 ARS | -71% |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | ¥117.53 | ¥123.83 | +5% |
| HD Hyundai Electric Co 267260 | 782,000 KRW | 371,133 KRW | -53% |
| LS ELECTRIC Co 010120 | 206,500 KRW | 29,594 KRW | -86% |
| Hyosung Heavy Industries Corporation 298040 | 2,892,000 KRW | 1,013,099 KRW | -65% |
| Hitachi Energy India Limited POWERINDIA | ₹35,800 | ₹6,106 | -83% |
| Polycab India Limited POLYCAB | ₹9,289 | ₹3,218 | -65% |
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Häufige Fragen
Ist Voltamp Transformers Limited (VOLTAMP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VOLTAMP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VOLTAMP?
Wie hoch ist der Umsatz von Voltamp Transformers Limited (VOLTAMP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VOLTAMP?
Zahlt Voltamp Transformers Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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