Vusion S.A (VU) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €2.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€59.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €42.98 – €273.48 · Fair‑Value‑Band €43.06 – €59.80 · der Kurs von €129.60 notiert über dem Fair Value von €51.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Vusion S.A (VU) notiert aktuell bei €129.60, während unser modellbasierter Fair Value bei €51.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vusion S.A einen Umsatz von €1.5B bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €300M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €43.06 (Bear Case) bis €59.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €129.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, VU ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€321.16) gegenüber Dividendendiskontierung (€8.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vusion S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Digitalisierungslösungen für den Handel in Frankreich, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Amerika. Das Unternehmen bietet eine Plattform für Computer Vision und künstliche Intelligenz (KI), die eine Bestandsverwaltung mit automatischer Überwachung und Warnungen ermöglicht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vusion S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Digitalisierungslösungen für den Handel in Frankreich, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Amerika. Das Unternehmen bietet eine Plattform für Computer Vision und künstliche Intelligenz (KI), die eine Bestandsverwaltung mit automatischer Überwachung und Warnungen ermöglicht. Einzelhandels-Intelligence-Software; Digitale Medienplattform für den Einzelhandel im Geschäft für digitale Kampagnen; und IoT-Cloud-Plattform, die IoT-Geräte für den Einzelhandel verfolgt, überwacht und verwaltet. Darüber hinaus werden elektronische Regaletiketten bereitgestellt. industrielles IoT, eine Bestandsverwaltungslösung; VusionLive, das den Betrieb im Geschäft mit datengestützter Intelligenz verbindet; und EdgeSense, eine Regalkantenschiene, die zentralisierte Kommunikation, präzise Innenortung und direkte Konnektivität mit Bluetooth-fähigen Geräten integriert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vusion Connect an, das Geräte, Datenströme und Unternehmenssysteme in einem Cloud-System verbindet und so eine Zusammenarbeit in Echtzeit zwischen Filialen, Mitarbeitern und der Zentrale ermöglicht; Vusion Intelligence, das Einzelhandelsdaten in Echtzeit-Einblicke, Vorhersagen und automatisierte Aktionen umwandelt; Vusion Retail IoT, das das physische Geschäft in ein lebendiges intelligentes Netzwerk verwandelt; und Store Operational Excellence, lokaler E-Commerce, datengesteuerter Handel sowie Medien- und Shopper-Experience-Lösungen für den Einzelhandel. Das Unternehmen war früher als VusionGroup S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2026 in Vusion S.A.. Vusion S.A. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanterre, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vusion S.A entwickelte sich von €290M (FY2021) auf €955M (FY2025), rund +34.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€27.8M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.