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Westpac Banking Corporation (WEBNF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Westpac Banking Corporation $18,21, Kurs $22,75, Potenzial −20,0 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
WB
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
Westpac Banking Corporation
WEBNF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 18,21 $ · Überbewertet (−20,0 %)
✓Qualität 61/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +23,8 %/J)
✓Hochprofitabel · 31,5 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓6,8 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Moderater Burggraben 63/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,69 $ – 29,89 $ · Fair‑Value‑Band 13,24 $ – 22,76 $ · der Kurs von 22,75 $ notiert über dem Fair Value von 18,21 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Die Westpac Banking Corporation bietet Bank- und andere Finanzdienstleistungen in Australien, Neuseeland, den Pazifikinseln, Asien, Amerika und Europa an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Consumer, Business & Wealth, Institutional und New Zealand tätig.
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Die Westpac Banking Corporation bietet Bank- und andere Finanzdienstleistungen in Australien, Neuseeland, den Pazifikinseln, Asien, Amerika und Europa an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Consumer, Business & Wealth, Institutional und New Zealand tätig. Das Unternehmen bietet Bankkonten, Haus- und Privatkredite, Kreditkarten, internationale und Reisebankdienstleistungen, Versicherungen, Altersvorsorge, Investitionen, Aktienhandel, Margin-Darlehen, Private Banking und Online-Banking-Dienstleistungen an; Spar- und Transaktionskonten, Kredite und Finanzierung, Zahlungslösungen, Versicherungen für Unternehmen, Devisen und internationaler Geldtransfer, kommerzielles Geschäft und Industriebanking; Bankgarantie, digitale Geldbörse für Unternehmen, Unternehmensgründung und Termineinlagen für Unternehmen; und Unternehmens-Online-Banking, Transaktionsbanking, Unternehmens- und strukturierte Finanzierung sowie Handels- und Lieferkettenfinanzierungsdienstleistungen. Es dient Einzelpersonen und Verbrauchern; kleine und mittlere Unternehmen sowie Gewerbe- und Agrarkunden; vermögende Privatpersonen; sowie Unternehmens-, institutionelle und staatliche Kunden. Das Unternehmen war früher als Bank of New South Wales bekannt und änderte im Oktober 1982 seinen Namen in Westpac Banking Corporation. Westpac Banking Corporation wurde 1817 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Westpac Banking Corporation (WEBNF) notiert aktuell bei 22,75 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,21 $ liegt, also 20,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 18,30 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,75 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,93 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 13,24 $ (Bear) bis 22,76 $ (Bull), der Kurs von 22,75 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Westpac Banking Corporation entwickelte sich von 21,8 Mrd. A$ (FY2021) auf 57,9 Mrd. A$ (FY2025), rund +27,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,9 Mrd. A$ (+6,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 82,3 Mrd. $ · KGV 16,0 · KUV 1,91 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,42 $ · Dividendenrendite 6,8 % · Nettomarge 11,9 % · Eigenkapitalrendite 9,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, WEBNF ist mit −20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 13,24 $
Fair Value 18,21 $
Bull 22,76 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
12,96 $
14,25 $
16,96 $
76
Gordon-Wachstumsmodell
9,76 $
20,28 $
32,18 $
66
DDM mehrstufig
9,76 $
17,10 $
21,29 $
66
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
9,76 $
20,28 $
32,18 $
66
DDM mehrstufig
9,76 $
17,10 $
21,29 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
13,73 $
18,30 $
22,88 $
63
KBV-Multiple
15,57 $
20,76 $
25,95 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
7,41 $
9,93 $
14,83 $
54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
12,96 $
14,25 $
16,96 $
76
Benachrichtige mich, wenn WEBNF den Fair Value erreicht
Leg WEBNF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
61/100
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Profitabilität
25
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
94
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
10
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
92
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
41
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
45
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
51
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 35 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+31,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+24,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,4 % gegen 2,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 18 %
2025 liegt 58 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−30,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −1,2 % beim Kurs und −32,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−36,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)−36,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−31,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−26,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−21,7 %
WEBNF wirkt überbewertet: Fair Value 20 % unter dem Kurs. Mit JPMorgan Chase & Co vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (44 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
- Westpac sees 20% drop in mortgage applications after Australia scraps property tax breaks
- AI Costs Lead Westpac to Prod Staff Toward ‘Sensible’ Model Use
Westpac Banking Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Diversified · 43 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Banks - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Financials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Banks - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co JPM | 330,83 $ | 188,11 $ | −43 % |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited 601398 | 8,28 ¥ | 10,93 ¥ | +32 % |
| China Construction Bank Corporation 601939 | 10,98 ¥ | 13,69 ¥ | +25 % |
| Bank of America Corporation BAC | 55,47 $ | 42,37 $ | −24 % |
| Agricultural Bank of China Limited 601288 | 6,97 ¥ | 12,94 ¥ | +86 % |
| Bank of China Limited 601988 | 6,62 ¥ | 9,86 ¥ | +49 % |
| Royal Bank of Canada RY | 200,95 $ | 130,85 $ | −35 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group MUFG | 23,37 $ | 14,86 $ | −36 % |
| Wells Fargo & Company WFC | 80,05 $ | 66,44 $ | −17 % |
| Citigroup Inc C | 130,80 $ | 107,10 $ | −18 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
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🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Westpac Banking Corporation (WEBNF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 18,21 $ gegenüber einem Kurs von 22,75 $, rund −20 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WEBNF?
Unser modellbasierter Fair Value für Westpac Banking Corporation liegt bei 18,21 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 22,75 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WEBNF?
Westpac Banking Corporation hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 18,21 $ (Stand 29.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 13,24 $, optimistisches Szenario 22,76 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Westpac Banking Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 18,21 $, gegenüber einem Kurs von 22,75 $ rund −20 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 13,24 $, optimistisches Szenario 22,76 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Westpac Banking Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 22,3 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Westpac Banking Corporation eine Dividende?
Westpac Banking Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,77 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Westpac Banking Corporation (WEBNF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Westpac Banking Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +23,8 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WEBNF?
Unsere Modelle diskontieren Westpac Banking Corporation mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,73, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Westpac Banking Corporation sind das +1,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Westpac Banking Corporation (WEBNF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Westpac Banking Corporation um +23,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +1,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Westpac Banking Corporation einpreist (+1,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 17,00 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Westpac Banking Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Westpac Banking Corporation liegt er bei 18,21 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 22,75 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Westpac Banking Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert WEBNF über dem berechneten Fair Value: Kurs 22,75 $, Fair Value 18,21 $, rund −20 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WEBNF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (22,75 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (18,21 $). Bei Westpac Banking Corporation liegen zwischen beiden 4,54 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Westpac Banking Corporation wert?
An der Börse wird Westpac Banking Corporation mit rund 82,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 22,75 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 18,21 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WEBNF?
Unsere Modelle spannen für Westpac Banking Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 13,24 $, mittleres 18,21 $, optimistisches 22,76 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 22,75 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WEBNF?
Westpac Banking Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,0 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 18,21 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 1,1, KUV 3,7, EV/EBITDA 22,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von WEBNF?
Der PEG-Wert von Westpac Banking Corporation liegt bei 1,25 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Westpac Banking Corporation (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,52. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WEBNF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Westpac Banking Corporation notiert bei 22,75 $, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 29,89 $ und 2 % über dem Tief von 22,39 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 18,21 $.
Welche Aktien sind mit Westpac Banking Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem JPMorgan Chase & Co, Industrial and Commercial Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, Bank of America Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Westpac Banking Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 22,75 $, berechneter Fair Value 18,21 $ (−20 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WEBNF berechnet?
Wir rechnen Westpac Banking Corporation mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 18,21 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Westpac Banking Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 22,75 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 18,21 $, das sind rund −20 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Westpac Banking Corporation jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Westpac Banking Corporation lag 2014 bis 2025 bei −1,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,9 %, EBIT-Marge −8,2 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Westpac Banking Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Die Marktkapitalisierung von Westpac Banking Corporation beträgt 82,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Westpac Banking Corporation liegt bei 1,91 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Der Gewinn je Aktie von Westpac Banking Corporation beträgt 1,42 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 16,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Die Dividendenrendite von Westpac Banking Corporation liegt bei 6,8 % (Ausschüttung 108 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Die Nettomarge von Westpac Banking Corporation liegt bei 11,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Westpac Banking Corporation liegt bei 9,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Westpac Banking Corporation bei 1,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Die operative Marge von Westpac Banking Corporation liegt bei 50,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Der Umsatz von Westpac Banking Corporation wächst um +1,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +44,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Der Gewinn je Aktie von Westpac Banking Corporation wächst um +5,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Der freie Cashflow von Westpac Banking Corporation beträgt 13,6 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Westpac Banking Corporation (WEBNF)?
Die Nettoverschuldung von Westpac Banking Corporation beträgt 232 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 17,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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