WildBrain Ltd (WILD) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CA · Marktkap. C$274M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 193% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$2.52). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (C$2.52 bis C$5.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.9400 – C$4.15 · Fair‑Value‑Band C$2.52 – C$5.52 · der Kurs von C$1.37 notiert unter dem Fair Value von C$4.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

WildBrain Ltd (WILD) notiert aktuell bei C$1.37, während unser modellbasierter Fair Value bei C$4.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 193.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WildBrain Ltd einen Umsatz von C$517M bei einer Nettomarge von 75.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt C$505M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$2.52 (Bear Case) bis C$5.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$1.37 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, WILD ist mit 193% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$6.03) gegenüber Gewinnbasiert (C$1.71). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WildBrain Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Filme und Fernsehprogramme in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international. Es funktioniert durch Content- und Publikumsengagement; und globale Lizenzierungssegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WildBrain Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Filme und Fernsehprogramme in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international. Es funktioniert durch Content- und Publikumsengagement; und globale Lizenzierungssegmente. Das Unternehmen konzentriert sich auf Kinder- und Familieninhalte, darunter Zeichentrickserien; bietet Dienstleistungen zur Produktion und Verbreitung von Inhalten an; und vertreibt werbefinanzierte Video-on-Demand-Plattformen (AVOD). Es lizenziert auch Rechte an neuen proprietären Serien oder Vorverkaufssendungen, die sich in der Entwicklung befinden, an einzelne Streaming-Dienste, Sender und andere Medienplattformen; verwaltet Urheberrechte; und relizenziert die Rechte bestehender Serien in der Bibliothek oder Programmpakete an eigenen proprietären Titeln sowie an von Dritten produzierten Titeln. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Entertainment-, Sport- und Markenlizenzagentur für eigene und betriebene Marken tätig; und bietet Veröffentlichungen, Musikrechte und Live-Tourneen an. Darüber hinaus werden Bibliotheken unter den Marken Peanuts, Emily Erdbeer, Teletubbies, Yo Gabba Gabba!, Degrassi, Bob der Baumeister, Sonic, Cloudy with a Chance of Meatballs, Feuerwehrmann Sam, In the Night Garden, Inspector Gadget, Slugterra und Polly Pocket lizenziert und angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Inhalte für Streaming-Dienste, Rundfunkanstalten, On-Demand-Dienste und Home-Entertainment-Unternehmen an; und konventionelle und spezielle terrestrische und Kabel-/Satellitenfernsehsender sowie für andere Medienplattformen und digitale Anbieter. Das Unternehmen war früher als DHX Media Ltd. bekannt und änderte im Dezember 2019 seinen Namen in WildBrain Ltd. WildBrain Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WildBrain Ltd entwickelte sich von C$453M (FY2021) auf C$523M (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$89.8M.

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 268 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.