W.S. Industries (India) Limited (WSI) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹5.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹14.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹7.11 bis ₹14.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.8000 – ₹181.54 · Fair‑Value‑Band ₹7.11 – ₹14.00 · der Kurs von ₹60.48 notiert über dem Fair Value von ₹13.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

W.S. Industries (India) Limited (WSI) notiert aktuell bei ₹60.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹13.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte W.S. Industries (India) Limited einen Umsatz von ₹915M bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 47.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹397M aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.11 (Bear Case) bis ₹14.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹60.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, WSI ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹34.88) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.1800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

W.S. Industries (India) Limited ist als Infrastrukturentwicklungs- und Elektroprojektabwicklungsunternehmen in Indien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

W.S. Industries (India) Limited ist als Infrastrukturentwicklungs- und Elektroprojektabwicklungsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen führt verschiedene Infrastrukturprojekte durch, darunter Krankenhäuser, medizinische Hochschulen, städtische Wohnbauten, Großindustrieanlagen, Umspannwerke, Übertragung, Gewerbegebäude, Bildungseinrichtungen sowie Straßen und Brücken. zivile Infrastruktur wie Entwässerungssysteme und integrierte Busterminals und Multi-Utility-Facility-Center; und schlüsselfertige Projekte, die Entwurf, Lieferung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme von HV- und EHV-Umspannwerken und Übertragungsleitungen, Netzqualitätsregulierung, eBOP, ländliche Elektrifizierung, R APDRP, erneuerbare Energien, RDSS und elektrische Pakete umfassen. W.S. Industries (India) Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von W.S. Industries (India) Limited entwickelte sich von ₹2.2M (FY2022) auf ₹915M (FY2026), rund +353.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹25.9M.

WSI ist 78% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.