WiseTech Global Limited (WTC) Fair Value & Analyse
Technologie · AU · Marktkap. A$11.7B
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$22.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$25.28 – A$138.31 · Fair‑Value‑Band A$13.61 – A$22.68 · der Kurs von A$39.30 notiert über dem Fair Value von A$18.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
WiseTech Global Limited (WTC) notiert aktuell bei A$39.30, während unser modellbasierter Fair Value bei A$18.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WiseTech Global Limited einen Umsatz von A$1.1B bei einer Nettomarge von 15.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 76.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$84.9M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$13.61 (Bear Case) bis A$22.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$39.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, WTC ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$36.77) gegenüber Substanzwert (A$5.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
WiseTech Global Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und Bereitstellung von Softwarelösungen für die Logistikausführungsbranche in Amerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa, dem Nahen Osten und Afrika.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
WiseTech Global Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und Bereitstellung von Softwarelösungen für die Logistikausführungsbranche in Amerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Es entwickelt, verkauft und implementiert Softwarelösungen, die es Logistikdienstleistern ermöglichen und befähigen, den Transport und die Lagerung von Waren und Informationen zu erleichtern. Das Unternehmen bietet verschiedene Softwarelösungen für Spedition und Zoll, Landlogistik, digitale Dokumente, Transport- und Fachlagerverwaltungssysteme, Spediteure und Tarife sowie Unternehmen. WiseTech Global Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Alexandria, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von WiseTech Global Limited entwickelte sich von A$508M (FY2021) auf A$1.2B (FY2025), rund +23.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$305M (+29.6%/Jahr seit FY2021).
WTC ist 54% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Australia's WiseTech co-founder Richard White steps down as executive chair
- WiseTech Global names longtime Pierbridge Business Partner, ShipDNA, as Certified Service Partner for North America
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Vergleichsgruppe
Software - Application · 709 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAPS | C$12.69 | C$16.26 | +28% |
| Shopify Inc SHOP | C$173.23 | C$20.54 | -88% |
| Uber Technologies, Inc UBER | $72.67 | $51.11 | -30% |
| Salesforce, Inc CRM | $170.77 | $182.10 | +7% |
| ServiceNow, Inc NOW | $107.71 | $33.12 | -69% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $384.17 | $80.41 | -79% |
| Snowflake Inc SNOW | $271.87 | $34.04 | -87% |
| Adobe Inc ADBE | $230.61 | $379.48 | +65% |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | $241.92 | $177.51 | -27% |
| Intuit Inc INTU | $291.09 | $258.69 | -11% |
WiseTech Global Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist WiseTech Global Limited (WTC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WTC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WTC?
Wie hoch ist der Umsatz von WiseTech Global Limited (WTC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WTC?
Zahlt WiseTech Global Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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