W&T Offshore, Inc (WTI) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $466M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.9200 bis $4.12). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.08 – $8.55 · Fair‑Value‑Band $0.9200 – $4.12 · der Kurs von $3.43 notiert über dem Fair Value von $2.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

W&T Offshore, Inc (WTI) notiert aktuell bei $3.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte W&T Offshore, Inc einen Umsatz von $522M bei einer Nettomarge von -27.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $210M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9200 (Bear Case) bis $4.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.43 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 130% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, WTI ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1.07) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.3600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

W&T Offshore, Inc., ein unabhängiger Öl- und Erdgasproduzent, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Öl- und Erdgasgrundstücken im Golf von Amerika. Das Unternehmen verkauft Rohöl, Kondensat, Erdgas, Flüssigkeiten und Erdgasflüssigkeiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

W&T Offshore, Inc., ein unabhängiger Öl- und Erdgasproduzent, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Öl- und Erdgasgrundstücken im Golf von Amerika. Das Unternehmen verkauft Rohöl, Kondensat, Erdgas, Flüssigkeiten und Erdgasflüssigkeiten. Das Unternehmen bietet außerdem Bau-, Bohr- und Produktionstätigkeiten an, die zur Gewinnung von Öl und Gas aus seinen natürlichen Lagerstätten erforderlich sind, einschließlich der Anschaffung, des Baus, der Installation und der Wartung von Feldsammel- und Lagersystemen, wie z. B. der Förderung von Öl und Gas sowie der Sammlung, Behandlung und Feldverarbeitung; und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen im festen, flüssigen oder gasförmigen Zustand, Ölsanden, Schiefer, Kohleflözen oder anderen nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen. W&T Offshore, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von W&T Offshore, Inc entwickelte sich von $558M (FY2021) auf $501M (FY2025), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$150M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.